Сравнение BR vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BR торгуется с P/E 15.77, тогда как JKHY — с P/E 19.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BR: 2.36 vs 3.95 у JKHY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JKHY — 4.71, у BR — 6.16. EV/EBITDA BR — 10.31, у JKHY — 12.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BR — 40.06%, у JKHY — 24.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JKHY удерживает чистую маржу на уровне 20.64%, опережая BR (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1.21, у JKHY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.77 | 19.39 | |
| P/B | 6.16 | 4.71 | |
| P/S | 2.36 | 3.95 | |
| PEG | 0.39 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.06% | 24.03% | |
| ROA | 12.54% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 31.31% | 44.06% | |
| Операц. маржа | 17.14% | 26.00% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 32.68% | |
| EPS | $9.46 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $24.24 | $29.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BR составляет 41.6 (нейтральная зона), у JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BR на -6.7%, JKHY на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JKHY менее волатилен — бета 0.16 против 0.16 у BR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.59 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 48.46 | 31.44 | |
| CCI (20) | -65.86 | -94.87 | |
| MFI | 61.45 | 41.96 | |
| Williams %R | -51.54 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | -0.46 | |
| Momentum (10) | -3.63 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.70% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.51% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 58.86 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.16 | |
| ATR % | 3.43% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -1.04 | |
| RS Rating | 11.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -27.70 | |
| BB ширина | 11.83 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BR — 6,89 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BR — 839,50 млн $, JKHY — 455,75 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,06 млрд $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,89 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 839,50 млн $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.17 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
BR и JKHY — дивидендные акции. Доходность: BR — 2.55%, JKHY — 1.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BR — 14 лет, JKHY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BR — 39.42%, JKHY — 32.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.97 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 32.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.69% | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BR приходится на мае (+4.83%), а JKHY — на ноябре (+2.95%). Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3.86%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BR: +12.99% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — BR или JKHY?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — BR или JKHY?
Какая акция лучше по технике — BR или JKHY?
Что лучше купить — BR или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией