Сравнение BR vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IT выглядит привлекательнее: 14.93 против 15.77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) IT дешевле: 1.64 против 2.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BR дешевле: 6.16 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IT оценён ниже: 9.67 vs 10.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 119.81% против 40.06% у BR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BR — 15.03%, IT — 11.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BR — 1.21, IT — 51.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BR | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.77 | 14.93 | |
| P/B | 6.16 | 174.49 | |
| P/S | 2.36 | 1.64 | |
| PEG | 0.39 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.06% | 119.81% | |
| ROA | 12.54% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 31.31% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 17.14% | 16.43% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.46 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $24.24 | $0.91 | |
Технический анализ
IT набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BR — 41.6 (нейтральная зона), IT — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как BR ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). BR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IT. По бете BR стабильнее (0.16 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает BR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.59 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 48.46 | 74.63 | |
| CCI (20) | -65.86 | 82.40 | |
| MFI | 61.45 | 56.48 | |
| Williams %R | -51.54 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -3.63 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.70% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.51% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 58.86 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.80 | |
| ATR % | 3.43% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -1.88 | |
| RS Rating | 11.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -64.83 | |
| BB ширина | 11.83 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BR — 6,89 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BR — 839,50 млн $, IT — 729,18 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BR генерирует 1,06 млрд $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BR | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,89 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 839,50 млн $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.17 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
BR выплачивает дивиденды с доходностью 2.55% годовых, тогда как IT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BR платит дивиденды 14 лет подряд, IT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BR | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.97 | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — мае (+4.83%), для IT — ноябре (+7.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BR — сентябрь (-3.86%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BR: +12.99% против +11.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — BR или IT?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — BR или IT?
Какая акция лучше по технике — BR или IT?
Что лучше купить — BR или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией