Сравнение BR vs INGM

Тикер 1

Тикер 2

BR29

12INGM

BR против INGM — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BR крупнее в 2.9× (17,35 млрд $ vs 5,97 млрд $). BR торгуется с P/E 15.77, тогда как INGM — с P/E 16.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала BR составляет 40.06%, что превышает показатель INGM (8.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BR впереди: 15.03% против 0.66% у INGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность BR составляет 2.55%, у INGM — 1.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INGM набирает 34 из 100 по техническому скорингу, BR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:12 в пользу BR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

BRNYSE

150,02 $+0,82 $ (+0,55%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 17,35 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.1

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Ingram Micro Holding Corporation

INGMNYSE

25,77 $+0,11 $ (+0,43%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BRINGM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BR — P/E 15.77 vs 16.76 у INGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0.11 против 2.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 6.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 10.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.06% против 8.61% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BR — 15.03%, INGM — 0.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BR — 1.21, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRINGM

Показатель	BR	INGM
Мультипликаторы оценки
P/E	15.77	16.76
P/B	6.16	1.43
P/S	2.36	0.11
PEG	0.39	0.63
EV/EBITDA	10.31	4.86
Рентабельность
ROE	40.06%	8.61%
ROA	12.54%	1.71%
Валовая маржа	31.31%	6.64%
Операц. маржа	17.14%	1.78%
Чистая маржа	15.03%	0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.21	0.30
Текущая ликв.	0.94	1.31
Быстрая ликв.	0.94	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.55%	1.26%
Коэфф. выплат	39.42%	22.37%
EPS	$9.46	$1.53
Балансовая стоим.	$24.24	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу INGM: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BR — 41.6, INGM — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BR на -6.7%, INGM на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.4%), BR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), INGM — 26.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета BR — 0.16, INGM — 1.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INGM составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRINGM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BR	INGM
Осцилляторы
RSI (14)	41.59	41.05
Stochastic %K	48.46	11.62
CCI (20)	-65.86	-84.55
MFI	61.45	38.45
Williams %R	-51.54	-88.38
MACD гистограмма	0.33	-0.44
Momentum (10)	-3.63	-1.21
Тренд
ADX	26.72	26.89
Цена vs EMA 9	+0.14%	-1.72%
Цена vs EMA 20	-1.69%	-4.37%
Цена vs SMA 50	-6.70%	-1.63%
Цена vs SMA 200	-28.51%	+14.42%
Объём
CMF	-0.01	-0.09
Volume Ratio	58.86	30.64
Волатильность и статистика
Beta	0.16	1.44
ATR %	3.43%	3.73%
Sharpe (1г)	-2.08	0.65
RS Rating	11.00	66.00
52w от хая	-45.13	-18.23
BB ширина	11.83	27.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BR генерирует 6,89 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BR — 839,50 млн $, INGM — 327,88 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BR генерирует 1,06 млрд $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BR	INGM
Выручка	6,89 млрд $	52,56 млрд $
Чистая прибыль	839,50 млн $	327,88 млн $
EPS (TTM)	$7.17	$1.40
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	916,13 млн $
Free Cash Flow	1,06 млрд $	785,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BR платит 2.55%, INGM — 1.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BR платит дивиденды 14 лет подряд, INGM — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BR — 39.42%, INGM — 22.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BR	INGM
Див. доходность	2.55%	1.26%
Годовые дивиденды	$0.97	$0.17
Коэфф. выплат	39.42%	22.37%
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.69%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.83%), INGM — в апреле (+13.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BR — сентябрь (-3.86%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +12.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.1

-1.6

+0.3

+2.6

+4.8

+1.6

+3.4

+4.4

-3.9

-0.9

+2.3

-0.1

INGM

+8.4

-5.2

-2.6

+13.4

+6.5

+9.1

-7.4

+0.7

+12.9

+1.1

-3.7

-8.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?

Мультипликатор P/E у Broadridge Financial Solutions, Inc. ниже (15.77 vs 16.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BR или INGM?

ROE BR — 40.06%, INGM — 8.61%. BR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Ingram Micro Holding Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BR — 2.55%, INGM — 1.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?

По объёму выручки: BR — 6,89 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BR или INGM?

Чистая маржа BR — 15.03%, INGM — 0.66%. BR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BR или INGM?

Технический скоринг: BR — 23/100, INGM — 34/100. INGM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BR или INGM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BR выигрывает 29, INGM — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией