Сравнение BR vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIS торгуется с P/E 8.23, тогда как BR — с P/E 15.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FIS дешевле: 1.89 против 2.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у BR — 6.16. EV/EBITDA FIS — 6.42, у BR — 10.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BR (40.06% vs 18.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIS — 22.91%, у BR — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1.21, у FIS — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BR | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.77 | 8.23 | |
| P/B | 6.16 | 1.38 | |
| P/S | 2.36 | 1.89 | |
| PEG | 0.39 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.06% | 18.45% | |
| ROA | 12.54% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 31.31% | 37.59% | |
| Операц. маржа | 17.14% | 17.90% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 22.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 3.84% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 32.16% | |
| EPS | $9.46 | $5.19 | |
| Балансовая стоим. | $24.24 | $31.03 | |
Технический анализ
BR набирает 23 из 100 по техническому скорингу, FIS — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BR — 41.6 (нейтральная зона), FIS — 39.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BR на -6.7%, FIS на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), FIS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BR стабильнее (0.16 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает BR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.59 | 39.08 | |
| Stochastic %K | 48.46 | 20.89 | |
| CCI (20) | -65.86 | -71.87 | |
| MFI | 61.45 | 36.95 | |
| Williams %R | -51.54 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -3.63 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 26.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.70% | -8.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.51% | -27.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 58.86 | 105.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.64 | |
| ATR % | 3.43% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -2.17 | |
| RS Rating | 11.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -48.40 | |
| BB ширина | 11.83 | 16.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BR — 6,89 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BR — 839,50 млн $, FIS — 382 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,06 млрд $, FIS — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BR | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,89 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 839,50 млн $ | 382 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.17 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BR — 2.55%, FIS — 3.84%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BR — 14 лет, FIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BR — 39.42%, FIS — 32.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BR | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | 3.84% | |
| Годовые дивиденды | $0.97 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 32.16% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.69% | -10.82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — мае (+4.83%), для FIS — мае (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3.86%), FIS — февраль (-4.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — BR или FIS?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — BR или FIS?
Какая акция лучше по технике — BR или FIS?
Что лучше купить — BR или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией