Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BR vs EXLS

Тикер 1

Тикер 2

BR23

19EXLS

Сравнение Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и ExlService Holdings, Inc. (EXLS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «IT-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BR крупнее в 3,7× (19,44 млрд $ vs 5,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BR с P/E 17,18 (у EXLS — 21,94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует BR (40,25% vs 28,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BR — 15,03%, у EXLS — 11,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BR выплачивает дивиденды с доходностью 2,34% годовых, тогда как EXLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу EXLS: скоринг 77/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

BRNYSE

$168,06+$1,56 (+0,94%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 19,44 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

7.6

Рост

7.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

ExlService Holdings, Inc.

EXLSNASDAQ

$34,82-$0,07 (-0,20%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,28 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.0

Качество

8.3

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BREXLS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BR выглядит привлекательнее: 17,18 против 21,94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA BR — 11,77, у EXLS — 12,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BR — 40,25%, у EXLS — 28,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BR удерживает чистую маржу на уровне 15,03%, опережая EXLS (11,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1,24, у EXLS — 0,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BREXLS

Показатель	BR	EXLS
Мультипликаторы оценки
P/E	17,18	21,94
P/B	6,74	6,14
P/S	2,57	2,36
PEG	0,49	2,46
EV/EBITDA	11,77	12,86
Рентабельность
ROE	40,25%	28,49%
ROA	12,57%	14,30%
Валовая маржа	31,77%	38,51%
Операц. маржа	17,42%	14,90%
Чистая маржа	15,03%	11,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,24	0,56
Текущая ликв.	1,24	1,24
Быстрая ликв.	1,21	1,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,34%	0,00%
Коэфф. выплат	39,45%	0,00%
EPS	$9,78	$1,64
Балансовая стоим.	$24,70	$5,68

Технический анализ

По техническому скорингу EXLS сильнее: 77/100 против 65/100 у BR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BR составляет 65,3 (нейтральная зона), у EXLS — 68,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BR и EXLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,0% и +20,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EXLS выше SMA 200 (+3,1%), BR — ниже (-8,5%). Долгосрочный тренд в пользу EXLS. ADX: BR — 23,6 (слабый тренд), EXLS — 29,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXLS менее волатилен — бета 0,01 против 0,12 у BR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXLS составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BREXLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BR	EXLS
Осцилляторы
RSI (14)	65,30	68,26
Stochastic %K	69,32	86,82
CCI (20)	126,57	94,71
MFI	55,96	67,65
Williams %R	-30,68	-13,18
MACD гистограмма	1,51	0,51
Momentum (10)	17,58	7,22
Тренд
ADX	23,55	29,08
Цена vs EMA 9	+3,53%	+4,34%
Цена vs EMA 20	+6,92%	+10,68%
Цена vs SMA 50	+11,97%	+20,50%
Цена vs SMA 200	-8,48%	+3,14%
Объём
CMF	-0,09	0,14
Volume Ratio	230,46	84,84
Волатильность и статистика
Beta	0,12	0,01
ATR %	3,65%	4,06%
Sharpe (1г)	-1,75	-0,37
RS Rating	7,00	18,00
52w от хая	-38,77	-22,60
BB ширина	19,11	43,07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BR — 7,48 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXLS: +13,60% г/г vs +8,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BR — 1,12 млрд $, EXLS — 251,02 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,28 млрд $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BR	EXLS
Выручка	7,48 млрд $	2,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.50%	+13.60%
Чистая прибыль	1,12 млрд $	251,02 млн $
Рост прибыли (г/г)	+33.90%	+26.60%
EPS (TTM)	$9,67	$1,56
Операц. Cash Flow	1,35 млрд $	350,72 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	298,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BR обеспечивает 2,34% годовой доходности, EXLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BR	EXLS
Див. доходность	2,34%	—
Годовые дивиденды	$3,04	—
Коэфф. выплат	39,45%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	4,58%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BR приходится на августе (+4,39%), а EXLS — на июле (+5,39%). Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3,86%), EXLS — февраль (-2,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16,05% против +11,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,1

-1,6

+0,3

+2,6

+4,3

+0,1

+4,0

+4,4

-3,9

-0,9

+2,3

-0,1

EXLS

-0,7

-2,0

-0,6

+2,8

+0,7

+5,4

+2,8

-0,1

+1,9

+4,0

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?

По P/E Broadridge Financial Solutions, Inc. оценена ниже: 17,18 против 21,94. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BR или EXLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BR — 40,25%, EXLS — 28,49%. Преимущество у BR.

Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и ExlService Holdings, Inc.?

Broadridge Financial Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,34%. ExlService Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?

Выручка BR за TTM — 7,48 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. BR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BR или EXLS?

Чистая маржа BR — 15,03%, EXLS — 11,17%. BR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BR или EXLS?

Технический скоринг: BR — 65/100, EXLS — 77/100. EXLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BR или EXLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу BR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией