Сравнение BR vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CTSH выглядит привлекательнее: 10.98 против 15.77. Премия к оценке BR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CTSH дешевле: 1.14 против 2.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTSH — 1.62, у BR — 6.16. EV/EBITDA CTSH — 5.97, у BR — 10.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BR — 40.06%, у CTSH — 14.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BR удерживает чистую маржу на уровне 15.03%, опережая CTSH (10.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1.21, у CTSH — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BR | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.77 | 10.98 | |
| P/B | 6.16 | 1.62 | |
| P/S | 2.36 | 1.14 | |
| PEG | 0.39 | -3.72 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.06% | 14.79% | |
| ROA | 12.54% | 10.87% | |
| Валовая маржа | 31.31% | 32.06% | |
| Операц. маржа | 17.14% | 15.66% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 10.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 27.55% | |
| EPS | $9.46 | $4.67 | |
| Балансовая стоим. | $24.24 | $31.59 | |
Технический анализ
CTSH набирает 35 из 100 по техническому скорингу, BR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BR — 41.6 (нейтральная зона), CTSH — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BR на -6.7%, CTSH на -8.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), CTSH — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BR стабильнее (0.16 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает BR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.59 | 43.80 | |
| Stochastic %K | 48.46 | 63.47 | |
| CCI (20) | -65.86 | -27.00 | |
| MFI | 61.45 | 37.03 | |
| Williams %R | -51.54 | -36.53 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -3.63 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 38.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +4.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.70% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.51% | -24.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 58.86 | 95.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.62 | |
| ATR % | 3.43% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -1.47 | |
| RS Rating | 11.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -39.88 | |
| BB ширина | 11.83 | 22.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BR — 6,89 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BR — 839,50 млн $, CTSH — 2,23 млрд $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,06 млрд $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BR | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,89 млрд $ | 21,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 839,50 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.17 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BR — 2.55%, CTSH — 2.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BR — 14 лет, CTSH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BR — 39.42%, CTSH — 27.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BR | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.97 | $0.66 | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 27.55% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.69% | -7.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — мае (+4.83%), для CTSH — ноябре (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3.86%), CTSH — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BR: +12.99% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — BR или CTSH?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — BR или CTSH?
Какая акция лучше по технике — BR или CTSH?
Что лучше купить — BR или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией