Сравнение BR vs CNXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNXC (P/E -1.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BR показывает P/E 15.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0.15 против 2.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у BR — 6.16. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE CNXC отрицательный (-37.51%), что говорит об убыточности. BR генерирует прибыль с ROE 40.06%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1.21, у CNXC — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BR | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.77 | -1.15 | |
| P/B | 6.16 | 0.55 | |
| P/S | 2.36 | 0.15 | |
| PEG | 0.39 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | -6.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.06% | -37.51% | |
| ROA | 12.54% | -12.44% | |
| Валовая маржа | 31.31% | 32.81% | |
| Операц. маржа | 17.14% | 5.62% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -13.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 5.67% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | -6.81% | |
| EPS | $9.46 | $-21.66 | |
| Балансовая стоим. | $24.24 | $45.50 | |
Технический анализ
CNXC набирает 49 из 100 по техническому скорингу, BR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BR — 41.6 (нейтральная зона), CNXC — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BR на -6.7%, CNXC на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), CNXC — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BR стабильнее (0.16 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает BR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.59 | 47.64 | |
| Stochastic %K | 48.46 | 78.73 | |
| CCI (20) | -65.86 | 0.19 | |
| MFI | 61.45 | 65.15 | |
| Williams %R | -51.54 | -21.27 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -3.63 | 1.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.70% | -8.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.51% | -35.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 58.86 | 58.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 1.27 | |
| ATR % | 3.43% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -1.12 | |
| RS Rating | 11.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -59.93 | |
| BB ширина | 11.83 | 15.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BR — 6,89 млрд $, CNXC — 9,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BR зарабатывает 839,50 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,06 млрд $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BR | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,89 млрд $ | 9,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 839,50 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.17 | $-20.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 806,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 572,47 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BR — 2.55%, CNXC — 5.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BR — 14 лет, CNXC — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BR | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | 5.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.97 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | -6.81% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.69% | 23.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — мае (+4.83%), для CNXC — январе (+4.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3.86%), CNXC — сентябрь (-10.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Concentrix Corporation?
У кого выше рентабельность — BR или CNXC?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и Concentrix Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или Concentrix Corporation?
Какая акция лучше по технике — BR или CNXC?
Что лучше купить — BR или CNXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией