Сравнение BR vs CDW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CDW выглядит привлекательнее: 16,26 против 17,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CDW оценён ниже: 0,74 против 2,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BR — 11,77, у CDW — 12,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CDW — 42,60%, у BR — 40,25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BR удерживает чистую маржу на уровне 15,03%, опережая CDW (4,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1,24, у CDW — 2,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BR | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,18 | 16,26 | |
| P/B | 6,74 | 7,06 | |
| P/S | 2,57 | 0,74 | |
| PEG | 0,49 | 5,50 | |
| EV/EBITDA | 11,77 | 12,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,25% | 42,60% | |
| ROA | 12,57% | 6,26% | |
| Валовая маржа | 31,77% | 21,36% | |
| Операц. маржа | 17,42% | 7,15% | |
| Чистая маржа | 15,03% | 4,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 2,44 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,34% | 1,85% | |
| Коэфф. выплат | 39,45% | 37,54% | |
| EPS | $9,78 | $8,51 | |
| Балансовая стоим. | $24,70 | $19,23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BR — 65,3, CDW — 47,1. Обе акции находятся в одной зоне. BR и CDW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,0% и +0,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CDW выше SMA 200 (+2,4%), BR — ниже (-8,5%). Долгосрочный тренд в пользу CDW. ADX: BR — 23,6 (слабый тренд), CDW — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BR — 0,12, CDW — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CDW составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,30 | 47,09 | |
| Stochastic %K | 69,32 | 54,96 | |
| CCI (20) | 126,57 | -7,39 | |
| MFI | 55,96 | 55,12 | |
| Williams %R | -30,68 | -45,04 | |
| MACD гистограмма | 1,51 | -0,32 | |
| Momentum (10) | 17,58 | 1,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,55 | 23,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,53% | -4,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,92% | -3,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,97% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,48% | +2,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 230,46 | 110,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,70 | |
| ATR % | 3,65% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | -1,75 | -0,30 | |
| RS Rating | 7,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -38,77 | -20,83 | |
| BB ширина | 19,11 | 20,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BR генерирует 7,48 млрд $, CDW — 22,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BR — +8,50%, CDW — +6,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BR — 1,12 млрд $, CDW — 1,07 млрд $. BR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,28 млрд $, CDW — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BR | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,48 млрд $ | 22,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.50% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.90% | -1.00% | |
| EPS (TTM) | $9,67 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,35 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,28 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BR платит 2,34%, CDW — 1,85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BR — 13 лет, CDW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BR — +4,58%, CDW — +2,14%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BR — 39,45%, CDW — 37,54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BR | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,34% | 1,85% | |
| Годовые дивиденды | $3,04 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | 39,45% | 37,54% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,58% | 2,14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,39%), CDW — в июле (+3,62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3,86%), CDW — март (-2,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDW: +13,97% против +11,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или CDW Corporation?
У кого выше рентабельность — BR или CDW?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и CDW Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или CDW Corporation?
У кого выше маржинальность — BR или CDW?
Какая акция лучше по технике — BR или CDW?
Что лучше купить — BR или CDW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией