Сравнение BR vs CACI

Тикер 1

Тикер 2

BR23

17CACI

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BR крупнее в 1.6× (17,35 млрд $ vs 10,83 млрд $). По мультипликатору P/E BR оценён рынком дешевле: 15.77 против 20.25 у CACI (разница составляет 22.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BR — 40.06%, у CACI — 13.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BR удерживает чистую маржу на уровне 15.03%, опережая CACI (5.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BR выплачивает дивиденды с доходностью 2.55% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CACI набирает 29 из 100 по техническому скорингу, BR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BR побеждает по числу метрик: 23 против 17 у CACI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

BRNYSE

150,02 $+0,82 $ (+0,55%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 17,35 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.1

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRCACI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BR с P/E 15.77 (у CACI — 20.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1.19 против 2.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CACI — 2.54, у BR — 6.16. EV/EBITDA BR — 10.31, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BR (40.06% vs 13.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BR — 15.03%, у CACI — 5.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1.21, у CACI — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRCACI

Показатель	BR	CACI
Мультипликаторы оценки
P/E	15.77	20.25
P/B	6.16	2.54
P/S	2.36	1.19
PEG	0.39	1.43
EV/EBITDA	10.31	15.17
Рентабельность
ROE	40.06%	13.15%
ROA	12.54%	4.63%
Валовая маржа	31.31%	14.89%
Операц. маржа	17.14%	9.32%
Чистая маржа	15.03%	5.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.21	1.31
Текущая ликв.	0.94	1.61
Быстрая ликв.	0.94	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.55%	0.00%
Коэфф. выплат	39.42%	0.00%
EPS	$9.46	$24.35
Балансовая стоим.	$24.24	$194.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу CACI: скоринг 29/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BR — 41.6, CACI — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BR на -6.7%, CACI на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), CACI — 27.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BR — 0.16, CACI — 0.35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRCACI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BR	CACI
Осцилляторы
RSI (14)	41.59	40.86
Stochastic %K	48.46	42.98
CCI (20)	-65.86	-59.63
MFI	61.45	44.98
Williams %R	-51.54	-57.02
MACD гистограмма	0.33	2.27
Momentum (10)	-3.63	-6.51
Тренд
ADX	26.72	27.38
Цена vs EMA 9	+0.14%	-0.58%
Цена vs EMA 20	-1.69%	-2.27%
Цена vs SMA 50	-6.70%	-8.92%
Цена vs SMA 200	-28.51%	-10.82%
Объём
CMF	-0.01	0.02
Volume Ratio	58.86	63.95
Волатильность и статистика
Beta	0.16	0.35
ATR %	3.43%	3.98%
Sharpe (1г)	-2.08	0.11
RS Rating	11.00	47.00
52w от хая	-45.13	-27.88
BB ширина	11.83	9.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BR генерирует 6,89 млрд $, CACI — 8,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BR — 839,50 млн $, CACI — 499,83 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,06 млрд $, CACI — 481,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BR	CACI
Выручка	6,89 млрд $	8,63 млрд $
Чистая прибыль	839,50 млн $	499,83 млн $
EPS (TTM)	$7.17	$22.47
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	547,01 млн $
Free Cash Flow	1,06 млрд $	481,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BR обеспечивает 2.55% годовой доходности, CACI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.

Показатель	BR	CACI
Див. доходность	2.55%	—
Годовые дивиденды	$0.97	—
Коэфф. выплат	39.42%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.69%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.83%), CACI — в апреле (+3.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3.86%), CACI — декабрь (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +12.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.1

-1.6

+0.3

+2.6

+4.8

+1.6

+3.4

+4.4

-3.9

-0.9

+2.3

-0.1

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или CACI International Inc?

Мультипликатор P/E у Broadridge Financial Solutions, Inc. ниже (15.77 vs 20.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BR или CACI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BR — 40.06%, CACI — 13.15%. Преимущество у BR.

Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и CACI International Inc?

Broadridge Financial Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.55%. CACI International Inc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или CACI International Inc?

Выручка BR за TTM — 6,89 млрд $, CACI — 8,63 млрд $. CACI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BR или CACI?

Чистая маржа BR — 15.03%, CACI — 5.86%. BR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BR или CACI?

Технический скоринг: BR — 23/100, CACI — 29/100. CACI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BR или CACI?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу BR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией