Сравнение BOX vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

BOX23

16TTD

Инвесторы часто выбирают между BOX и TTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TTD крупнее в 2.8× (10 млрд $ vs 3,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 23.06 (у BOX — 36.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:16 в пользу BOX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BOXTTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 23.06 против 36.35. Премия к оценке BOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXTTD

Показатель	BOX	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	23.06
P/B	-12.31	4.07
P/S	3.03	3.33
PEG	-0.62	3.19
EV/EBITDA	29.97	13.00
Рентабельность
ROE	115.65%	16.91%
ROA	6.55%	7.54%
Валовая маржа	79.22%	77.83%
Операц. маржа	7.07%	20.26%
Чистая маржа	8.61%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.17
Текущая ликв.	1.05	1.68
Быстрая ликв.	1.05	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.91
Балансовая стоим.	$-2.09	$5.17

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). По бете BOX стабильнее (0.40 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	41.96
Stochastic %K	74.69	23.63
CCI (20)	85.87	-102.73
MFI	63.71	24.22
Williams %R	-25.31	-76.37
MACD гистограмма	0.09	-0.18
Momentum (10)	1.50	-2.99
Тренд
ADX	11.81	16.73
Цена vs EMA 9	+2.59%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-44.65%
Объём
CMF	0.15	0.11
Volume Ratio	72.41	112.70
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.87
ATR %	3.69%	6.25%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.79
RS Rating	24.00	1.00
52w от хая	-33.66	-76.73
BB ширина	11.51	24.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	TTD
Выручка	1,18 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$0.92
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 23.06 против 36.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOX или TTD?

ROE BOX — 115.65%, TTD — 16.91%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или TTD?

Чистая маржа BOX — 8.61%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или TTD?

Технический скоринг: BOX — 80/100, TTD — 27/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 23, TTD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией