Сравнение BOX vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

BOX21

20INTU

Инвесторы часто выбирают между BOX и INTU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INTU крупнее в 24.3× (85,45 млрд $ vs 3,52 млрд $). По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 23.12 против 36.35 у BOX (разница составляет 36.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 23.29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BOX и INTU зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BOXINTU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у BOX — 36.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель INTU (23.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXINTU

Показатель	BOX	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	23.12
P/B	-12.31	5.14
P/S	3.03	5.11
PEG	-0.62	0.69
EV/EBITDA	29.97	16.45
Рентабельность
ROE	115.65%	23.29%
ROA	6.55%	11.66%
Валовая маржа	79.22%	81.09%
Операц. маржа	7.07%	27.47%
Чистая маржа	8.61%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.35
Текущая ликв.	1.05	1.45
Быстрая ликв.	1.05	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	14.81%	28.71%
EPS	$0.71	$16.61
Балансовая стоим.	$-2.09	$74.74

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). По бете BOX стабильнее (0.40 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	45.24
Stochastic %K	74.69	30.49
CCI (20)	85.87	-91.50
MFI	63.71	56.21
Williams %R	-25.31	-69.51
MACD гистограмма	0.09	1.03
Momentum (10)	1.50	-4.62
Тренд
ADX	11.81	11.15
Цена vs EMA 9	+2.59%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-33.01%
Объём
CMF	0.15	0.11
Volume Ratio	72.41	251.49
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.62
ATR %	3.69%	5.01%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.28
RS Rating	24.00	9.00
52w от хая	-33.66	-52.82
BB ширина	11.51	9.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	INTU
Выручка	1,18 млрд $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$0.60	$13.82
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	350,38 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, BOX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BOX платит дивиденды 3 лет подряд, INTU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 14.81%, INTU — 28.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BOX	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	$1.13	$2.40
Коэфф. выплат	14.81%	28.71%
Лет выплат	3.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Intuit Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Intuit Inc.: P/E 23.12 против 36.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOX или INTU?

ROE BOX — 115.65%, INTU — 23.29%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Box, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Intuit Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или INTU?

Чистая маржа BOX — 8.61%, INTU — 21.91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или INTU?

Технический скоринг: BOX — 80/100, INTU — 29/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BOX выигрывает 21, INTU — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией