Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BOX vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

BOX25

15HUBS

BOX против HUBS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HUBS крупнее в 2,5× (11,47 млрд $ vs 4,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOX с P/E 48,46 (у HUBS — 79,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150,65% против 7,75% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 9,18%, HUBS — 4,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество BOX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Box, Inc.

BOXNYSE

$32,65-$0,99 (-2,94%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,52 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.4

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

$223,94-$16,57 (-6,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,47 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.6

Рост

8.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BOXHUBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 48,46 против 79,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 6,84 против 28,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 28,89 vs 37,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель HUBS (7,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 9,18% против 4,26% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как HUBS практически без долга (D/E 0,14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BOXHUBS

Показатель	BOX	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	48,46	79,13
P/B	28,66	6,84
P/S	3,75	3,33
PEG	-0,97	0,01
EV/EBITDA	28,89	37,87
Рентабельность
ROE	150,65%	7,75%
ROA	7,80%	4,19%
Валовая маржа	79,56%	83,25%
Операц. маржа	8,64%	3,83%
Чистая маржа	9,18%	4,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,56	0,14
Текущая ликв.	1,07	1,38
Быстрая ликв.	1,07	1,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	13,53%	0,00%
EPS	$0,80	$2,90
Балансовая стоим.	$1,14	$32,76

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58,9, HUBS — 51,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 13,0%, HUBS на 8,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BOX выше SMA 200 (+19,9%), HUBS — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу BOX. Сила тренда по ADX: BOX — 28,1 (выраженный тренд), HUBS — 14,3 (нет тренда). Волатильность: бета BOX — 0,29, HUBS — 0,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	58,94	51,26
Stochastic %K	66,15	53,61
CCI (20)	91,08	30,71
MFI	47,99	55,71
Williams %R	-33,85	-46,39
MACD гистограмма	-0,01	-1,51
Momentum (10)	1,10	-13,22
Тренд
ADX	28,13	14,25
Цена vs EMA 9	+0,22%	-0,31%
Цена vs EMA 20	+3,23%	+0,69%
Цена vs SMA 50	+13,04%	+8,14%
Цена vs SMA 200	+19,90%	-19,86%
Объём
CMF	0,12	0,30
Volume Ratio	65,45	67,21
Волатильность и статистика
Beta	0,29	0,63
ATR %	3,53%	8,53%
Sharpe (1г)	0,19	-0,70
RS Rating	42,00	3,00
52w от хая	-3,63	-57,39
BB ширина	19,44	30,57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HUBS — +19,20%, BOX — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, HUBS — 45,91 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	HUBS
Выручка	1,18 млрд $	3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.00%	+19.20%
Чистая прибыль	101,31 млн $	45,91 млн $
Рост прибыли (г/г)	-58.60%	+892.00%
EPS (TTM)	$0,60	$0,88
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1,13	—
Коэфф. выплат	13,53%	—
Лет выплат	3	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,63%), HUBS — в августе (+6,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для HUBS — март (-6,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +6,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0,6

+0,9

+0,3

+2,7

+6,6

-4,4

+1,2

+2,3

-1,1

+2,7

-3,3

HUBS

+1,8

+6,5

-6,6

+3,0

+3,4

-4,0

+4,8

+7,0

-2,8

+1,1

+5,8

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или HubSpot, Inc.?

Мультипликатор P/E у Box, Inc. ниже (48,46 vs 79,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или HUBS?

ROE BOX — 150,65%, HUBS — 7,75%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или HUBS?

Чистая маржа BOX — 9,18%, HUBS — 4,26%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или HUBS?

Технический скоринг: BOX — 80/100, HUBS — 61/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BOX выигрывает 25, HUBS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией