Сравнение BOX vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

BOX28

11HUBS

BOX против HUBS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HUBS крупнее в 2.9× (10,16 млрд $ vs 3,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOX с P/E 36.35 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 8.61%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:11 — убедительное преимущество BOX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BOXHUBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 8.61% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, HUBS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXHUBS

Показатель	BOX	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	106.48
P/B	-12.31	5.35
P/S	3.03	3.16
PEG	-0.62	0.01
EV/EBITDA	29.97	39.07
Рентабельность
ROE	115.65%	5.02%
ROA	6.55%	2.62%
Валовая маржа	79.22%	83.65%
Операц. маржа	7.07%	1.95%
Чистая маржа	8.61%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.12
Текущая ликв.	1.05	1.61
Быстрая ликв.	1.05	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$1.91
Балансовая стоим.	$-2.09	$38.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, HUBS — 44.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). Волатильность: бета BOX — 0.40, HUBS — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	44.48
Stochastic %K	74.69	37.01
CCI (20)	85.87	-44.75
MFI	63.71	60.25
Williams %R	-25.31	-62.99
MACD гистограмма	0.09	-0.37
Momentum (10)	1.50	-31.77
Тренд
ADX	11.81	14.97
Цена vs EMA 9	+2.59%	-0.07%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-3.65%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-11.06%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-43.16%
Объём
CMF	0.15	0.18
Volume Ratio	72.41	53.60
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.77
ATR %	3.69%	8.25%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.91
RS Rating	24.00	1.00
52w от хая	-33.66	-70.20
BB ширина	11.51	40.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, HUBS — 45,91 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	HUBS
Выручка	1,18 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$0.88
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), HUBS — в августе (+6.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или HubSpot, Inc.?

Мультипликатор P/E у Box, Inc. ниже (36.35 vs 106.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или HUBS?

ROE BOX — 115.65%, HUBS — 5.02%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или HUBS?

Чистая маржа BOX — 8.61%, HUBS — 3.04%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или HUBS?

Технический скоринг: BOX — 80/100, HUBS — 27/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 28, HUBS — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией