ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BOX vs DDOG

Тикер 1
Тикер 2
BOX24
17DDOG
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Box, Inc. (BOX) и Datadog, Inc. (DDOG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DDOG крупнее в 19,7× (88,04 млрд $ vs 4,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOX с P/E 48,46 (у DDOG — 497,43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель DDOG (4,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 9,18% против 4,48% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:17 в пользу BOX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BOX
Box, Inc.
BOXNYSE
$32,29-$0,36 (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,47 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.4
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
DDOG
Datadog, Inc.
DDOGNASDAQ
$247,32-$8,14 (-3,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 88,04 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
2.2
Качество
6.1
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BOXDDOG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 48,46 против 497,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3,75 vs 22,19 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 20,09 против 28,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 28,89 vs 337,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150,65% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 9,18%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как DDOG практически без долга (D/E 0,29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BOXDDOG
ПоказательBOXDDOGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48,46497,43
P/B28,6620,09
P/S3,7522,19
PEG-0,9712,79
EV/EBITDA28,89337,61
Рентабельность
ROE150,65%4,57%
ROA7,80%2,35%
Валовая маржа79,56%79,51%
Операц. маржа8,64%0,38%
Чистая маржа9,18%4,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,560,29
Текущая ликв.1,073,20
Быстрая ликв.1,073,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат13,53%0,00%
EPS$0,80$0,50
Балансовая стоим.$1,14$12,31

Технический анализ

По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 48/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58,9 (нейтральная зона), у DDOG — 50,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 13,0%, DDOG на 2,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 28,1 (выраженный тренд), DDOG — 16,6 (нет тренда). BOX менее волатилен — бета 0,29 против 1,13 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXDDOG
Общая оценка
80
48
Осцилляторы
58
50
Тренд
75
56
Объём
69
38
Волатильность
58
50
ИндикаторBOXDDOGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,9450,78
Stochastic %K66,1544,77
CCI (20)91,08-12,85
MFI47,9966,15
Williams %R-33,85-55,23
MACD гистограмма-0,01-2,18
Momentum (10)1,10-12,51
Тренд
ADX28,1316,55
Цена vs EMA 9+0,22%+0,96%
Цена vs EMA 20+3,23%+0,32%
Цена vs SMA 50+13,04%+2,67%
Цена vs SMA 200+19,90%+48,29%
Объём
CMF0,12-0,14
Volume Ratio65,4586,57
Волатильность и статистика
Beta0,291,13
ATR %3,53%6,47%
Sharpe (1г)0,191,31
RS Rating42,0092,00
52w от хая-3,63-12,73
BB ширина19,4423,23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DDOG: +27,70% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBOXDDOGЛидер
Выручка1,18 млрд $3,43 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+27.70%
Чистая прибыль101,31 млн $107,74 млн $
Рост прибыли (г/г)-58.60%-41.40%
EPS (TTM)$0,60$0,31
Операц. Cash Flow356,45 млн $1,05 млрд $
Free Cash Flow350,38 млн $1 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

ПоказательBOXDDOGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1,13—
Коэфф. выплат13,53%—
Лет выплат30
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6,63%), а DDOG — на мае (+24,36%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для DDOG — март (-7,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +6,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOX
-0,6
+0,9
+0,3
+2,7
+6,6
-4,4
+1,2
+2,3
-1,1
-1,1
+2,7
-3,3
DDOG
+5,1
-4,7
-7,7
+2,3
+24,4
+9,5
+3,8
-0,0
+1,0
+0,1
+14,5
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Datadog, Inc.?
По P/E Box, Inc. оценена ниже: 48,46 против 497,43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BOX или DDOG?
ROE BOX — 150,65%, DDOG — 4,57%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Box, Inc. и Datadog, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Datadog, Inc.?
По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BOX или DDOG?
Чистая маржа BOX — 9,18%, DDOG — 4,48%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOX или DDOG?
Технический скоринг: BOX — 80/100, DDOG — 48/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOX или DDOG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BOX выигрывает 24, DDOG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией