Сравнение BOX vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

BOX16

23DDOG

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Box, Inc. (BOX) и Datadog, Inc. (DDOG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DDOG крупнее в 22.1× (77,61 млрд $ vs 3,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOX с P/E 36.35 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 8.61% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. DDOG побеждает по числу метрик: 23 против 16 у BOX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BOXDDOG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 8.61%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, DDOG — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXDDOG

Показатель	BOX	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	552.64
P/B	-12.31	18.80
P/S	3.03	20.57
PEG	-0.62	-26.53
EV/EBITDA	29.97	440.45
Рентабельность
ROE	115.65%	3.78%
ROA	6.55%	1.95%
Валовая маржа	79.22%	79.88%
Операц. маржа	7.07%	-0.67%
Чистая маржа	8.61%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.32
Текущая ликв.	1.05	3.40
Быстрая ликв.	1.05	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.38
Балансовая стоим.	$-2.09	$11.29

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у DDOG — 81.9 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, DDOG на 50.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). DDOG демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.23 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	81.94
Stochastic %K	74.69	90.46
CCI (20)	85.87	89.79
MFI	63.71	83.91
Williams %R	-25.31	-9.54
MACD гистограмма	0.09	3.85
Momentum (10)	1.50	68.53
Тренд
ADX	11.81	48.02
Цена vs EMA 9	+2.59%	+5.83%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+18.64%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+50.28%
Цена vs SMA 200	-9.28%	+50.47%
Объём
CMF	0.15	0.32
Volume Ratio	72.41	80.92
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.23
ATR %	3.69%	4.70%
Sharpe (1г)	-0.57	1.18
RS Rating	24.00	89.00
52w от хая	-33.66	-3.68
BB ширина	11.51	81.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	DDOG
Выручка	1,18 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$0.31
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	350,38 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а DDOG — на мае (+15.75%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Datadog, Inc.?

По P/E Box, Inc. оценена ниже: 36.35 против 552.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BOX или DDOG?

ROE BOX — 115.65%, DDOG — 3.78%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Datadog, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или DDOG?

Чистая маржа BOX — 8.61%, DDOG — 3.69%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или DDOG?

Технический скоринг: BOX — 80/100, DDOG — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или DDOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 16, DDOG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией