Сравнение BOOT vs RL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BOOT оценён рынком дешевле: 19.16 против 21.90 у RL (разница составляет 12.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BOOT дешевле: 1.92 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BOOT — 3.28, у RL — 6.96. EV/EBITDA BOOT — 13.10, у RL — 15.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RL (34.74% vs 18.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RL — 11.73%, у BOOT — 10.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0.59, у RL — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOOT | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.16 | 21.90 | |
| P/B | 3.28 | 6.96 | |
| P/S | 1.92 | 2.55 | |
| PEG | 0.77 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 13.10 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.15% | 34.74% | |
| ROA | 8.47% | 11.75% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 69.65% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 15.03% | |
| Чистая маржа | 10.02% | 11.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 2.64 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.11% | |
| EPS | $7.43 | $15.03 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $47.27 | |
Технический анализ
RL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BOOT — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOOT — 34.2 (нейтральная зона), RL — 60.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RL выше на 6.0%, BOOT — ниже на -9.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RL выше SMA 200 (+9.8%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу RL. ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), RL — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOOT стабильнее (1.39 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.17 | 60.06 | |
| Stochastic %K | 13.13 | 89.19 | |
| CCI (20) | -106.61 | 88.52 | |
| MFI | 47.07 | 44.25 | |
| Williams %R | -86.87 | -10.81 | |
| MACD гистограмма | -2.43 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -29.63 | 21.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.30 | 21.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | +9.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.32% | +7.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.54% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.76% | +9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 176.60 | 393.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.46 | |
| ATR % | 5.71% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.95 | |
| RS Rating | 31.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -32.33 | -4.73 | |
| BB ширина | 29.59 | 19.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, RL — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, RL — 742,90 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, RL — 1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOOT | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | 742,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $11.86 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 1,02 млрд $ |
Дивиденды
RL выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, RL — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BOOT | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.11% | |
| Лет выплат | 4.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOOT — ноябре (+17.44%), для RL — ноябре (+9.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7.54%), RL — март (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше рентабельность — BOOT или RL?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Ralph Lauren Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше маржинальность — BOOT или RL?
Какая акция лучше по технике — BOOT или RL?
Что лучше купить — BOOT или RL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией