Сравнение BMRN vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BMRN оценён ниже: 2.99 против 1141.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 2.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, CRSP — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMRN | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -8.20 | |
| P/B | 1.56 | 2.57 | |
| P/S | 2.99 | 1141.26 | |
| PEG | -0.73 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -10.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | -30.88% | |
| ROA | 3.13% | -20.86% | |
| Валовая маржа | 75.93% | -5360.86% | |
| Операц. маржа | 13.55% | -13408.29% | |
| Чистая маржа | 8.29% | -13856.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 17.96 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 17.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-5.92 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $18.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BMRN: скоринг 44/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMRN — 52.8, CRSP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, CRSP на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), CRSP — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета BMRN — 0.64, CRSP — 1.87. CRSP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 42.05 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 17.70 | |
| CCI (20) | 25.18 | -143.61 | |
| MFI | 37.19 | 38.74 | |
| Williams %R | -40.83 | -82.30 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.66 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -5.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | -12.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 93.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.87 | |
| ATR % | 3.40% | 5.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.57 | |
| RS Rating | 27.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -38.14 | |
| BB ширина | 11.59 | 17.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, CRSP — 3,51 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMRN | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 3,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-6.47 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BMRN | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.01%), CRSP — в ноябре (+14.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — BMRN или CRSP?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — BMRN или CRSP?
Что лучше купить — BMRN или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией