Сравнение BLNG vs JNOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLNG имеет отрицательный P/E (-1.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JNOS прибылен с P/E 3.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) JNOS оценён ниже: 0.45 против 2194.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOS дешевле: 0.21 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211.93%), что говорит об убыточности. JNOS генерирует прибыль с ROE 6.28%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122061.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров.
| Показатель | BLNG | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 3.36 | |
| P/B | 3.81 | 0.21 | |
| P/S | 2194.63 | 0.45 | |
| PEG | — | -2.48 | |
| EV/EBITDA | -1.54 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 6.28% | |
| ROA | -211.91% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 37.05% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-6.58 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $80.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BLNG — 40.6, JNOS — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, JNOS на -34.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), BLNG — ниже (-10.8%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), JNOS — 32.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета JNOS — 0.02, BLNG — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 33.57 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 5.07 | |
| CCI (20) | -36.12 | -81.55 | |
| MFI | 59.54 | 35.09 | |
| Williams %R | -83.97 | -94.93 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.53 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -3.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 32.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -6.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -16.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -34.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | +20.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 31.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.02 | |
| ATR % | 4.20% | 12.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 1.05 | |
| RS Rating | 29.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -57.68 | |
| BB ширина | 9.71 | 70.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLNG генерирует 6,20 млн ₽, JNOS — 46,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: JNOS зарабатывает 6,26 млрд ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, JNOS — 14,42 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 46,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | — | — |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 6,26 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $5.03 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 34,50 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 14,42 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BLNG выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLNG | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLNG показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.42%), JNOS — в январе (+13.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для JNOS — апрель (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +24.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Славн-ЯНОС?
У кого выше рентабельность — BLNG или JNOS?
Какие дивиденды у Белон и Славн-ЯНОС?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Славн-ЯНОС?
Какая акция лучше по технике — BLNG или JNOS?
Что лучше купить — BLNG или JNOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией