Сравнение BL vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BL торгуется с P/E 51,90, тогда как DDOG — с P/E 513,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BL: 2,45 vs 22,92 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BL — 5,68, у DDOG — 20,75. EV/EBITDA BL — 22,34, у DDOG — 348,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BL — 10,84%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BL удерживает чистую маржу на уровне 4,75%, опережая DDOG (4,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2,18 vs 0,29 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,90 | 513,80 | |
| P/B | 5,68 | 20,75 | |
| P/S | 2,45 | 22,92 | |
| PEG | -0,87 | 13,21 | |
| EV/EBITDA | 22,34 | 348,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,84% | 4,57% | |
| ROA | 2,37% | 2,35% | |
| Валовая маржа | 75,53% | 79,51% | |
| Операц. маржа | 5,62% | 0,38% | |
| Чистая маржа | 4,75% | 4,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,72 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,72 | 3,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,59 | $0,50 | |
| Балансовая стоим. | $5,37 | $12,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BL сильнее: 60/100 против 48/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BL составляет 52,3 (нейтральная зона), у DDOG — 50,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BL и DDOG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,8% и +2,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+48,3%), BL — ниже (-23,6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: BL — 12,3 (нет тренда), DDOG — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BL менее волатилен — бета 0,64 против 1,13 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,28 | 50,78 | |
| Stochastic %K | 50,50 | 44,77 | |
| CCI (20) | 25,00 | -12,85 | |
| MFI | 53,09 | 66,15 | |
| Williams %R | -49,50 | -55,23 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | -2,18 | |
| Momentum (10) | -0,87 | -12,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,27 | 16,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,42% | +0,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,56% | +0,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,81% | +2,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,56% | +48,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 68,05 | 86,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 1,13 | |
| ATR % | 5,68% | 6,47% | |
| Sharpe (1г) | -0,83 | 1,31 | |
| RS Rating | 6,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -48,75 | -12,73 | |
| BB ширина | 21,19 | 23,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BL — 700,43 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DDOG: +27,70% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BL — 24,52 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 3,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +27.70% | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | 107,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -84.80% | -41.40% | |
| EPS (TTM) | $0,40 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BL приходится на ноябре (+9,84%), а DDOG — на мае (+24,36%). Наименее удачные месяцы: BL — март (-4,20%), DDOG — март (-7,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +10,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или DDOG?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — BL или DDOG?
Какая акция лучше по технике — BL или DDOG?
Что лучше купить — BL или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией