Сравнение BL vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BL торгуется с P/E 68.94, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BL: 2.52 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BL — 5.99, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA BL — 21.26, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BL — 7.70%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDOG удерживает чистую маржу на уровне 3.69%, опережая BL (3.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2.25 vs 0.32 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | 552.64 | |
| P/B | 5.99 | 18.80 | |
| P/S | 2.52 | 20.57 | |
| PEG | -0.83 | -26.53 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | 440.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | 3.78% | |
| ROA | 1.83% | 1.95% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 79.88% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -0.67% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 3.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $0.38 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $11.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 22/100 у BL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BL составляет 45.0 (нейтральная зона), у DDOG — 81.9 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 50.3%, BL — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BL менее волатилен — бета 0.75 против 1.23 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 81.94 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 90.46 | |
| CCI (20) | -28.41 | 89.79 | |
| MFI | 48.70 | 83.91 | |
| Williams %R | -58.10 | -9.54 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 3.85 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 68.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 48.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | +5.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | +18.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +50.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +50.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.23 | |
| ATR % | 6.81% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.18 | |
| RS Rating | 7.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -3.68 | |
| BB ширина | 30.42 | 81.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BL — 700,43 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BL — 24,52 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 3,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | 107,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BL приходится на ноябре (+9.84%), а DDOG — на мае (+15.75%). Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или DDOG?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — BL или DDOG?
Какая акция лучше по технике — BL или DDOG?
Что лучше купить — BL или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией