ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BKNG vs HLT

Тикер 1
Тикер 2
BKNG29
14HLT
Booking Holdings Inc. (BKNG) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) — прямые конкуренты в индустрии «Гостиницы и казино», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BKNG крупнее в 2,2× (164,32 млрд $ vs 73,64 млрд $). По мультипликатору P/E BKNG оценён рынком дешевле: 23,39 против 47,56 у HLT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Чистая маржа BKNG — 25,53%, у HLT — 12,69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BKNG предлагает более высокую дивидендную доходность (0,76% vs 0,18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BKNG сильнее: 76/100 против 54/100 у HLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BKNG уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BKNG
Booking Holdings Inc.
BKNGNASDAQ
$212,06-$1,28 (-0,60%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 164,32 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.2
Качество
6.1
Рост
6.5
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HLTNYSE
$327,21+$6,39 (+1,99%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 73,64 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
2.4
Качество
5.2
Рост
5.6
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BKNGHLT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BKNG с P/E 23,39 (у HLT — 47,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA BKNG — 15,56, у HLT — 28,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BKNG удерживает чистую маржу на уровне 25,53%, опережая HLT (12,69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BKNG — -1,92, у HLT — -2,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BKNGHLT
ПоказательBKNGHLTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,3947,56
P/B-15,10-11,78
P/S5,825,90
PEG0,4210,43
EV/EBITDA15,5628,02
Рентабельность
ROE-96,70%-28,13%
ROA24,29%9,36%
Валовая маржа100,00%44,06%
Операц. маржа34,49%23,35%
Чистая маржа25,53%12,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1,92-2,22
Текущая ликв.1,090,65
Быстрая ликв.1,090,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,76%0,18%
Коэфф. выплат17,77%8,78%
EPS$9,39$6,98
Балансовая стоим.-$14,04-$27,62

Технический анализ

BKNG набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HLT — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BKNG — 68,9 (нейтральная зона), HLT — 53,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BKNG торгуется выше SMA 50 (15,5%), тогда как HLT ниже этой средней (-1,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BKNG — 34,0 (выраженный тренд), HLT — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HLT стабильнее (0,65 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) BKNG составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKNGHLT
Общая оценка
76
54
Осцилляторы
59
50
Тренд
69
57
Объём
69
44
Волатильность
53
58
ИндикаторBKNGHLTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,9153,44
Stochastic %K86,6991,99
CCI (20)91,1791,81
MFI69,8553,51
Williams %R-13,31-8,01
MACD гистограмма1,211,01
Momentum (10)19,166,72
Тренд
ADX33,9521,48
Цена vs EMA 9+1,67%+2,03%
Цена vs EMA 20+5,91%+1,62%
Цена vs SMA 50+15,53%-1,16%
Цена vs SMA 200+14,30%+6,51%
Объём
CMF0,150,02
Volume Ratio69,4189,71
Волатильность и статистика
Beta0,840,65
ATR %3,24%2,37%
Sharpe (1г)-0,060,87
RS Rating34,0061,00
52w от хая-8,52-8,60
BB ширина28,276,06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BKNG — 26,92 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BKNG растёт быстрее по выручке: +13,40% год к году против +7,70% у HLT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BKNG — 5,40 млрд $, HLT — 1,46 млрд $. BKNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BKNG — 9,09 млрд $, HLT — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBKNGHLTЛидер
Выручка26,92 млрд $12,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.40%+7.70%
Чистая прибыль5,40 млрд $1,46 млрд $
Рост прибыли (г/г)-8.10%-5.10%
EPS (TTM)$6,66$6,18
Операц. Cash Flow9,41 млрд $2,13 млрд $
Free Cash Flow9,09 млрд $1,94 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BKNG — 0,76%, HLT — 0,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BKNG — 3 лет, HLT — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKNG — 17,77%, HLT — 8,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBKNGHLTЛидер
Див. доходность0,76%0,18%
Годовые дивиденды$11,34$0,45
Коэфф. выплат17,77%8,78%
Лет выплат311
CAGR дивидендов (5л)—24,57%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BKNG — декабре (+3,72%), для HLT — ноябре (+7,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BKNG — июнь (-1,15%), HLT — март (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23,52% против +15,71%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BKNG
-0,5
+1,1
-0,0
+3,6
+0,5
-1,1
+2,4
+3,4
-0,5
+0,2
+2,8
+3,7
HLT
+1,2
+4,0
-2,8
+3,4
+0,5
-0,5
+2,1
+2,5
+0,4
+1,9
+7,8
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booking Holdings Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booking Holdings Inc.: P/E 23,39 против 47,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BKNG или HLT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BKNG — -96,70%, HLT — -28,13%. Преимущество у HLT.
Какие дивиденды у Booking Holdings Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BKNG — 0,76%, HLT — 0,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Booking Holdings Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
Выручка BKNG за TTM — 26,92 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. BKNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BKNG или HLT?
Чистая маржа BKNG — 25,53%, HLT — 12,69%. BKNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BKNG или HLT?
Технический скоринг: BKNG — 76/100, HLT — 54/100. BKNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BKNG или HLT?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу BKNG по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией