Сравнение BILL vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15.51, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у ZM — 3.00. EV/EBITDA ZM — 15.02, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа ZM — 39.03%, у BILL — 0.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 15.51 | |
| P/B | 1.01 | 3.00 | |
| P/S | 2.39 | 6.02 | |
| PEG | -34.63 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 20.57% | |
| ROA | 0.00% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 58/100 против 28/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 41.1 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZM выше на 8.5%, BILL — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ZM выше SMA 200 (+13.9%), BILL — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0.90 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 8.58 | |
| CCI (20) | -106.36 | -42.97 | |
| MFI | 50.16 | 39.56 | |
| Williams %R | -96.87 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -1.21 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.90 | |
| ATR % | 5.84% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.48 | |
| RS Rating | 25.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -13.28 | |
| BB ширина | 15.75 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или ZM?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или ZM?
Какая акция лучше по технике — BILL или ZM?
Что лучше купить — BILL или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией