Сравнение BILL vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у VERX — 9.60. EV/EBITDA VERX — 28.53, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -367.91 | |
| P/B | 1.01 | 9.60 | |
| P/S | 2.39 | 2.85 | |
| PEG | -34.63 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -2.53% | |
| ROA | 0.00% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BILL — 47.2, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERX — 0.77, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 43.56 | |
| CCI (20) | -58.64 | 13.45 | |
| MFI | 55.21 | 59.92 | |
| Williams %R | -75.54 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.77 | |
| ATR % | 5.55% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.69 | |
| RS Rating | 25.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -68.17 | |
| BB ширина | 15.59 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, VERX — 7,21 млн $. BILL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или VERX?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или VERX?
Что лучше купить — BILL или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией