Сравнение BILL vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 3.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 4.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: TTD — 14.57%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 23.06 | |
| P/B | 1.01 | 4.07 | |
| P/S | 2.39 | 3.33 | |
| PEG | -34.63 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 16.91% | |
| ROA | 0.00% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $5.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -1.1%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 23.63 | |
| CCI (20) | -58.64 | -102.73 | |
| MFI | 55.21 | 24.22 | |
| Williams %R | -75.54 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.87 | |
| ATR % | 5.55% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.79 | |
| RS Rating | 25.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -76.73 | |
| BB ширина | 15.59 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BILL | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +29.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или TTD?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или TTD?
Какая акция лучше по технике — BILL или TTD?
Что лучше купить — BILL или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией