Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BILL vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

BILL21

17TTD

Инвесторы часто выбирают между BILL и TTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. BILL имеет отрицательный P/E (-14 542,42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 16,24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По чистой рентабельности TTD впереди: 13,61% против 0,01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу BILL сильнее: 68/100 против 23/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BILL и TTD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

$47,99+$0,99 (+2,11%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,78 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

$13,80-$3,87 (-21,90%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,49 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BILLTTD

Фундаментальный анализ

P/E у BILL отрицательный (-14 542,42) — компания генерирует убытки. TTD прибылен, P/E составляет 16,24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,17 против 2,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1,27 против 2,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,25 vs 41,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: TTD — 13,61%, BILL — 0,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0,50, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLTTD

Показатель	BILL	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	-14 542,42	16,24
P/B	1,27	2,51
P/S	2,99	2,17
PEG	21,42	13,64
EV/EBITDA	41,46	7,25
Рентабельность
ROE	0,00%	16,09%
ROA	0,00%	7,06%
Валовая маржа	80,70%	83,04%
Операц. маржа	-3,52%	19,61%
Чистая маржа	0,01%	13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	0,17
Текущая ликв.	1,66	1,72
Быстрая ликв.	1,66	1,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,00	$0,87
Балансовая стоим.	$37,80	$5,50

Технический анализ

BILL набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TTD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 63,6 (нейтральная зона), TTD — 28,5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BILL выше на 21,3%, TTD — ниже на -27,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BILL выше SMA 200 (+9,5%), TTD — ниже (-52,1%). Долгосрочный тренд в пользу BILL. Сила тренда по ADX: BILL — 24,6 (слабый тренд), TTD — 11,0 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0,70 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	63,64	28,53
Stochastic %K	81,44	14,43
CCI (20)	116,52	-369,34
MFI	60,64	33,95
Williams %R	-18,56	-85,57
MACD гистограмма	0,07	-0,23
Momentum (10)	4,48	-3,49
Тренд
ADX	24,56	10,98
Цена vs EMA 9	+2,49%	-21,08%
Цена vs EMA 20	+6,87%	-23,61%
Цена vs SMA 50	+21,28%	-27,06%
Цена vs SMA 200	+9,54%	-52,11%
Объём
CMF	0,01	-0,17
Volume Ratio	62,69	868,40
Волатильность и статистика
Beta	1,54	0,70
ATR %	4,30%	9,44%
Sharpe (1г)	0,45	-2,40
RS Rating	52,00	1,00
52w от хая	-16,12	-84,91
BB ширина	19,18	27,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTD растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против +13,40% у BILL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	TTD	Лидер
Выручка	1,46 млрд $	2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.40%	+18.50%
Чистая прибыль	23,80 млн $	443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+12.80%	—
EPS (TTM)	$0,23	$0,92
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BILL	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11,98%), для TTD — мае (+13,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11,99%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +27,92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0,9

-3,5

-12,0

+7,7

-0,5

+7,8

+6,9

+12,0

-1,1

-1,4

+7,3

+3,8

TTD

+0,6

+10,2

-10,2

+7,9

+13,9

+4,4

+5,2

+6,9

-2,0

+0,0

+10,6

-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BILL или TTD?

ROE BILL — 0,00%, TTD — 16,09%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BILL или TTD?

Чистая маржа BILL — 0,01%, TTD — 13,61%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BILL или TTD?

Технический скоринг: BILL — 68/100, TTD — 23/100. BILL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BILL выигрывает 21, TTD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией