Сравнение BILL vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DDOG оценён рынком дешевле: 552.64 против 23515.75 у BILL (разница составляет 97.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности DDOG впереди: 3.69% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, DDOG — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 552.64 | |
| P/B | 1.01 | 18.80 | |
| P/S | 2.39 | 20.57 | |
| PEG | -34.63 | -26.53 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 440.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 3.78% | |
| ROA | 0.00% | 1.95% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 79.88% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -0.67% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 3.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $0.38 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $11.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 78/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 47.2, DDOG — 81.9. BILL в зоне нейтральная зона, а DDOG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG торгуется выше SMA 50 (50.3%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). DDOG демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. Волатильность: бета DDOG — 1.23, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 81.94 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 90.46 | |
| CCI (20) | -58.64 | 89.79 | |
| MFI | 55.21 | 83.91 | |
| Williams %R | -75.54 | -9.54 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 3.85 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 68.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 48.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +5.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +18.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +50.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +50.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.23 | |
| ATR % | 5.55% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.18 | |
| RS Rating | 25.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -3.68 | |
| BB ширина | 15.59 | 81.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 107,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), DDOG — в мае (+15.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +29.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или DDOG?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или DDOG?
Какая акция лучше по технике — BILL или DDOG?
Что лучше купить — BILL или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией