Сравнение BF-B vs SAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAM имеет отрицательный P/E (-31.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BF-B прибылен с P/E 14.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SAM: 0.95 vs 3.08 у BF-B. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SAM — 7.14, у BF-B — 12.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAM отрицательный (-7.30%), что говорит об убыточности. BF-B генерирует прибыль с ROE 19.93%. По этому критерию преимущество однозначно. SAM убыточен — чистая маржа -2.96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BF-B — 0.67, у SAM — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SAM ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BF-B | SAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.99 | -31.37 | |
| P/B | 2.96 | 2.81 | |
| P/S | 3.08 | 0.95 | |
| PEG | -0.82 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 12.09 | 7.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | -7.30% | |
| ROA | 9.72% | -5.23% | |
| Валовая маржа | 59.34% | 45.82% | |
| Операц. маржа | 29.57% | 6.42% | |
| Чистая маржа | 20.64% | -2.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.77 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 53.04% | 0.00% | |
| EPS | $1.71 | $-5.85 | |
| Балансовая стоим. | $8.65 | $65.21 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BF-B составляет 42.0 (нейтральная зона), у SAM — 30.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BF-B на -2.8%, SAM на -18.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BF-B — 18.0 (нет тренда), SAM — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAM менее волатилен — бета 0.28 против 0.32 у BF-B. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BF-B | SAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.97 | 30.72 | |
| Stochastic %K | 31.15 | 26.10 | |
| CCI (20) | -86.81 | -74.38 | |
| MFI | 51.20 | 18.56 | |
| Williams %R | -68.85 | -73.90 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -2.20 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -22.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.96 | 40.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.20% | -0.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.51% | -7.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.79% | -18.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.67% | -15.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 55.93 | 92.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.28 | |
| ATR % | 4.10% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.74 | |
| RS Rating | 17.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -28.98 | -30.53 | |
| BB ширина | 15.44 | 48.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BF-B — 3,98 млрд $, SAM — 2,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BF-B — 869 млн $, SAM — 108,47 млн $. BF-B генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BF-B — 431 млн $, SAM — 215,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BF-B | SAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,98 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 108,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $9.90 | |
| Операц. Cash Flow | 598 млн $ | 270,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | 431 млн $ | 215,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BF-B обеспечивает 3.57% годовой доходности, SAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BF-B выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BF-B | SAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | 53.04% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -33.13% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BF-B приходится на ноябре (+3.88%), а SAM — на июле (+7.76%). Наименее удачные месяцы: BF-B — март (-3.23%), SAM — сентябрь (-3.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brown-Forman Corporation или The Boston Beer Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — BF-B или SAM?
Какие дивиденды у Brown-Forman Corporation и The Boston Beer Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brown-Forman Corporation или The Boston Beer Company, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BF-B или SAM?
Что лучше купить — BF-B или SAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией