Сравнение BETA vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BETA — -4.37, SPCE — -0.76. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BETA оценён ниже: 87.12 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 2.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0.12, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | -0.76 | |
| P/B | 2.00 | 0.88 | |
| P/S | 87.12 | 117.62 | |
| PEG | 0.04 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | -105.02% | |
| ROA | -39.18% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 50.25% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.42 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $2.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BETA — 47.0, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BETA на -1.3%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), SPCE — 17.4 (нет тренда). Волатильность: бета BETA — 1.76, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 12.26 | |
| CCI (20) | -50.42 | -62.21 | |
| MFI | 48.89 | 63.52 | |
| Williams %R | -66.73 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.02 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 2.00 | |
| ATR % | 7.78% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.34 | |
| RS Rating | — | 8.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -52.77 | |
| BB ширина | 33.51 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BETA — -745,87 млн $, SPCE — -278,91 млн $. SPCE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BETA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.59%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или SPCE?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или SPCE?
Что лучше купить — BETA или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией