Сравнение BEPC vs FSLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEPC (P/E -1.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FSLR показывает P/E 15.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BEPC: 1.33 vs 4.72 у FSLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FSLR оценён ниже: 10.06 vs 45.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BEPC составляет 494.50%, что превышает показатель FSLR (18.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEPC — -5.71, FSLR — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | FSLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.26 | 15.33 | |
| P/B | -1.83 | 2.58 | |
| P/S | 1.33 | 4.72 | |
| PEG | 0.01 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 45.07 | 10.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 494.50% | 18.01% | |
| ROA | -8.15% | 12.47% | |
| Валовая маржа | 47.93% | 41.73% | |
| Операц. маржа | 51.82% | 33.17% | |
| Чистая маржа | -132.62% | 30.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.71 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 2.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 0.00% | |
| EPS | $-29.31 | $15.51 | |
| Балансовая стоим. | $53.42 | $92.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FSLR сильнее: 82/100 против 31/100 у BEPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEPC составляет 44.3 (нейтральная зона), у FSLR — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FSLR торгуется выше SMA 50 (16.9%), тогда как BEPC ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLR выше SMA 200 (+6.1%), BEPC — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу FSLR. Сила тренда по ADX: BEPC — 27.2 (выраженный тренд), FSLR — 28.1 (выраженный тренд). BEPC менее волатилен — бета 1.04 против 1.13 у FSLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | FSLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.27 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 68.46 | 92.87 | |
| CCI (20) | -34.67 | 87.38 | |
| MFI | 42.97 | 62.53 | |
| Williams %R | -31.54 | -7.13 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 1.49 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 19.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.22 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +8.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.30% | +16.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.14% | +6.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 56.36 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.13 | |
| ATR % | 3.37% | 4.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 0.63 | |
| RS Rating | 63.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -18.24 | -16.83 | |
| BB ширина | 19.81 | 28.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, FSLR — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FSLR зарабатывает 1,53 млрд $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, FSLR — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEPC | FSLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-13.05 | $14.25 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | 2,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
BEPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.09% годовых, тогда как FSLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BEPC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FSLR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEPC | FSLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | — | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEPC приходится на марте (+7.04%), а FSLR — на мае (+11.39%). Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7.84%), для FSLR — февраль (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLR: +19.65% против +10.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или First Solar, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEPC или FSLR?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и First Solar, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или First Solar, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEPC или FSLR?
Что лучше купить — BEPC или FSLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией