ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs CRSP

Тикер 1
Тикер 2
BEAM24
10CRSP
Инвесторы часто выбирают между BEAM и CRSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRSP крупнее в 1.7× (4,81 млрд $ vs 2,85 млрд $). Ни BEAM (P/E -43.04), ни CRSP (P/E -8.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 24:10 — убедительное преимущество BEAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BEAMCRSP

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, CRSP — -8.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) BEAM дешевле: 17.01 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, CRSP — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMCRSP
ПоказательBEAMCRSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-8.20
P/B2.402.57
P/S17.011141.26
PEG-0.290.25
EV/EBITDA-43.82-10.00
Рентабельность
ROE-5.89%-30.88%
ROA-4.39%-20.86%
Валовая маржа-32.43%-5360.86%
Операц. маржа-226.58%-13408.29%
Чистая маржа-39.66%-13856.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.43
Текущая ликв.16.9917.96
Быстрая ликв.16.9917.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-5.92
Балансовая стоим.$11.28$18.89

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BEAM — 42.7 (нейтральная зона), CRSP — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -2.3%, CRSP на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+5.7%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.0 (нет тренда), CRSP — 19.0 (нет тренда). По бете CRSP стабильнее (1.87 vs 2.16). Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMCRSP
Общая оценка
28
24
Осцилляторы
45
45
Тренд
36
29
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторBEAMCRSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.6942.05
Stochastic %K14.4817.70
CCI (20)-148.59-143.61
MFI66.0738.74
Williams %R-85.52-82.30
MACD гистограмма-0.65-0.66
Momentum (10)-5.23-6.53
Тренд
ADX16.0319.02
Цена vs EMA 9-5.83%-3.04%
Цена vs EMA 20-7.52%-5.37%
Цена vs SMA 50-2.28%-4.78%
Цена vs SMA 200+5.71%-12.99%
Объём
CMF-0.15-0.20
Volume Ratio98.1793.99
Волатильность и статистика
Beta2.161.87
ATR %7.14%5.35%
Sharpe (1г)0.870.57
RS Rating80.0066.00
52w от хая-25.60-38.14
BB ширина23.6717.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, CRSP — 3,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, CRSP — -581,60 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBEAMCRSPЛидер
Выручка139,74 млн $3,51 млн $
Чистая прибыль-79,99 млн $-581,60 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-6.47
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-345,01 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-345,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CRSP не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMCRSPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для CRSP — ноябре (+14.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +30.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или CRSP?
ROE BEAM — -5.89%, CRSP — -30.88%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BEAM или CRSP?
Технический скоринг: BEAM — 28/100, CRSP — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или CRSP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BEAM выигрывает 24, CRSP — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией