ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BBY vs WSM

Тикер 1
Тикер 2
BBY14
31WSM
Best Buy Co., Inc. (BBY) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WSM крупнее в 1,7× (29,65 млрд $ vs 17,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BBY выглядит привлекательнее: 15,16 против 27,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует WSM (53,29% vs 40,05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WSM — 13,81%, у BBY — 2,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BBY составляет 4,66%, у WSM — 1,13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WSM набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BBY — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:14 в пользу WSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BBY
Best Buy Co., Inc.
BBYNYSE
$82,00+$1,98 (+2,47%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 17,28 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.9
Качество
7.7
Рост
6.1
Техника
5.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
WSMNYSE
$251,81+$3,57 (+1,44%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 29,65 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.4
Качество
8.6
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

BBYWSM

Фундаментальный анализ

BBY торгуется с P/E 15,16, тогда как WSM — с P/E 27,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0,41 против 3,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BBY — 5,60, у WSM — 15,94. EV/EBITDA BBY — 8,12, у WSM — 16,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSM — 53,29%, у BBY — 40,05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSM удерживает чистую маржу на уровне 13,81%, опережая BBY (2,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBY — 1,34, у WSM — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBYWSM
ПоказательBBYWSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,1627,79
P/B5,6015,94
P/S0,413,76
PEG0,4816,51
EV/EBITDA8,1216,46
Рентабельность
ROE40,05%53,29%
ROA7,68%21,51%
Валовая маржа22,52%46,06%
Операц. маржа4,26%17,97%
Чистая маржа2,73%13,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,340,80
Текущая ликв.1,121,34
Быстрая ликв.0,400,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,66%1,13%
Коэфф. выплат70,08%30,08%
EPS$5,43$9,19
Балансовая стоим.$14,65$15,84

Технический анализ

Техническая картина в пользу WSM: скоринг 77/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BBY — 47,4, WSM — 70,2. BBY в зоне нейтральная зона, а WSM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BBY и WSM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +12,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BBY — 23,3 (слабый тренд), WSM — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BBY — 0,73, WSM — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYWSM
Общая оценка
53
77
Осцилляторы
45
59
Тренд
51
75
Объём
69
72
Волатильность
43
40
ИндикаторBBYWSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,3770,17
Stochastic %K24,4696,75
CCI (20)-162,23138,96
MFI38,1468,54
Williams %R-75,54-3,25
MACD гистограмма-1,111,99
Momentum (10)-3,4325,04
Тренд
ADX23,3126,20
Цена vs EMA 9-2,78%+3,98%
Цена vs EMA 20-2,47%+7,08%
Цена vs SMA 50+2,59%+12,07%
Цена vs SMA 200+15,56%+26,27%
Объём
CMF0,060,10
Volume Ratio76,62145,56
Волатильность и статистика
Beta0,731,24
ATR %3,48%2,76%
Sharpe (1г)0,570,88
RS Rating56,0069,00
52w от хая-10,15-0,47
BB ширина11,3418,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WSM — +1,20%, BBY — +0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, WSM — 1,09 млрд $. WSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBY — 1,26 млрд $, WSM — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBBYWSMЛидер
Выручка41,69 млрд $7,81 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.40%+1.20%
Чистая прибыль1,07 млрд $1,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)+15.30%-3.30%
EPS (TTM)$5,06$8,96
Операц. Cash Flow1,96 млрд $1,31 млрд $
Free Cash Flow1,26 млрд $1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BBY платит 4,66%, WSM — 1,13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BBY — 13 лет, WSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 70,08%, WSM — 30,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBBYWSMЛидер
Див. доходность4,66%1,13%
Годовые дивиденды$1,92$2,18
Коэфф. выплат70,08%30,08%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-7,27%-2,07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,37%), WSM — в ноябре (+7,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBY — декабрь (-3,13%), WSM — декабрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +27,80% против +13,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BBY
+1,1
+0,8
-1,8
+2,9
+2,7
+1,1
+4,4
+3,5
-1,6
+0,7
+3,1
-3,1
WSM
+4,1
-0,5
+1,0
+3,9
+4,2
+2,5
+4,9
+4,3
+1,2
-2,6
+7,9
-3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
Мультипликатор P/E у Best Buy Co., Inc. ниже (15,16 vs 27,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BBY или WSM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BBY — 40,05%, WSM — 53,29%. Преимущество у WSM.
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BBY — 4,66%, WSM — 1,13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
Выручка BBY за TTM — 41,69 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. BBY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BBY или WSM?
Чистая маржа BBY — 2,73%, WSM — 13,81%. WSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BBY или WSM?
Технический скоринг: BBY — 53/100, WSM — 77/100. WSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BBY или WSM?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:31 в пользу WSM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией