Сравнение BBY vs WSM

Тикер 1

Тикер 2

BBY22

21WSM

Best Buy Co., Inc. (BBY) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WSM крупнее в 1.8× (22,60 млрд $ vs 12,88 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BBY выглядит привлекательнее: 12.04 против 19.73. Премия к оценке WSM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует WSM (51.45% vs 38.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WSM — 13.94%, у BBY — 2.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BBY составляет 6.25%, у WSM — 1.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, WSM — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Williams-Sonoma, Inc.

WSMNYSE

191,94 $+11,69 $ (+6,49%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 22,60 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.9

Качество

8.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBYWSM

Фундаментальный анализ

BBY торгуется с P/E 12.04, тогда как WSM — с P/E 19.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BBY — 4.34, у WSM — 10.31. EV/EBITDA BBY — 7.31, у WSM — 13.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSM — 51.45%, у BBY — 38.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WSM удерживает чистую маржу на уровне 13.94%, опережая BBY (2.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBY — 1.39, у WSM — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBYWSM

Показатель	BBY	WSM
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	19.73
P/B	4.34	10.31
P/S	0.31	2.72
PEG	0.70	-16.32
EV/EBITDA	7.31	13.99
Рентабельность
ROE	38.54%	51.45%
ROA	7.29%	20.11%
Валовая маржа	22.47%	46.15%
Операц. маржа	3.33%	18.13%
Чистая маржа	2.56%	13.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.70
Текущая ликв.	1.11	1.39
Быстрая ликв.	0.43	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	1.52%
Коэфф. выплат	74.93%	29.08%
EPS	$5.07	$9.14
Балансовая стоим.	$14.05	$17.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBY: скоринг 44/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 54.3, WSM — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, WSM на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), WSM — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BBY — 0.97, WSM — 1.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYWSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	WSM
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	49.40
Stochastic %K	95.15	63.73
CCI (20)	55.33	-41.33
MFI	56.70	46.37
Williams %R	-4.85	-36.27
MACD гистограмма	0.36	-0.40
Momentum (10)	2.29	-6.22
Тренд
ADX	13.86	19.78
Цена vs EMA 9	+4.24%	+2.79%
Цена vs EMA 20	+3.11%	+0.68%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-1.81%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-6.42%
Объём
CMF	-0.17	-0.07
Volume Ratio	116.43	247.88
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.38
ATR %	3.36%	3.65%
Sharpe (1г)	-0.41	0.16
RS Rating	26.00	40.00
52w от хая	-28.25	-18.81
BB ширина	10.75	15.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, WSM — 1,09 млрд $. WSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBY — 1,26 млрд $, WSM — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBY	WSM
Выручка	41,69 млрд $	7,81 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$5.06	$8.96
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	1,31 млрд $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BBY платит 6.25%, WSM — 1.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BBY — 14 лет, WSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, WSM — 29.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBY	WSM
Див. доходность	6.25%	1.52%
Годовые дивиденды	$0.96	$1.42
Коэфф. выплат	74.93%	29.08%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	-10.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), WSM — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBY — декабрь (-3.13%), WSM — декабрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +25.97% против +10.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

WSM

+4.1

-0.5

+1.0

+3.9

+3.3

+1.3

+5.3

+4.3

+1.2

-2.6

+7.9

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

Мультипликатор P/E у Best Buy Co., Inc. ниже (12.04 vs 19.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BBY или WSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBY — 38.54%, WSM — 51.45%. Преимущество у WSM.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBY — 6.25%, WSM — 1.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

Выручка BBY за TTM — 41,69 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. BBY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BBY или WSM?

Чистая маржа BBY — 2.56%, WSM — 13.94%. WSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBY или WSM?

Технический скоринг: BBY — 44/100, WSM — 35/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или WSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу BBY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией