Сравнение BBY vs ULTA

Тикер 1

Тикер 2

BBY24

15ULTA

BBY против ULTA — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ULTA крупнее в 1.7× (22,05 млрд $ vs 12,88 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BBY выглядит привлекательнее: 12.04 против 19.17. Премия к оценке ULTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ULTA составляет 44.07%, что превышает показатель BBY (38.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ULTA впереди: 9.31% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BBY обеспечивает 6.25% годовой доходности, ULTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ULTA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу BBY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Ulta Beauty, Inc.

ULTANASDAQ

504,05 $+10,93 $ (+2,22%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 22,05 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.7

Качество

8.6

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BBYULTA

Фундаментальный анализ

BBY торгуется с P/E 12.04, тогда как ULTA — с P/E 19.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 1.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBY дешевле: 4.34 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 12.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ULTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.07% против 38.54% у BBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ULTA — 9.31%, BBY — 2.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, ULTA — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBYULTA

Показатель	BBY	ULTA
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	19.17
P/B	4.34	7.89
P/S	0.31	1.74
PEG	0.70	21.25
EV/EBITDA	7.31	12.66
Рентабельность
ROE	38.54%	44.07%
ROA	7.29%	16.48%
Валовая маржа	22.47%	39.10%
Операц. маржа	3.33%	12.50%
Чистая маржа	2.56%	9.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.78
Текущая ликв.	1.11	1.41
Быстрая ликв.	0.43	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	0.00%
Коэфф. выплат	74.93%	0.00%
EPS	$5.07	$25.72
Балансовая стоим.	$14.05	$62.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBY: скоринг 44/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 54.3, ULTA — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, ULTA на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), ULTA — 34.6 (выраженный тренд). ULTA демонстрирует выраженный тренд, а BBY — нет. Волатильность: бета ULTA — 0.66, BBY — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYULTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	ULTA
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	37.13
Stochastic %K	95.15	32.50
CCI (20)	55.33	-106.51
MFI	56.70	26.55
Williams %R	-4.85	-67.50
MACD гистограмма	0.36	-2.94
Momentum (10)	2.29	-41.98
Тренд
ADX	13.86	34.58
Цена vs EMA 9	+4.24%	-0.96%
Цена vs EMA 20	+3.11%	-3.90%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-7.25%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-13.06%
Объём
CMF	-0.17	-0.19
Volume Ratio	116.43	93.40
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.66
ATR %	3.36%	3.31%
Sharpe (1г)	-0.41	0.53
RS Rating	26.00	61.00
52w от хая	-28.25	-31.03
BB ширина	10.75	18.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, ULTA — 1,15 млрд $. ULTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, ULTA — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBY	ULTA
Выручка	41,69 млрд $	12,39 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	1,15 млрд $
EPS (TTM)	$5.06	$25.72
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

BBY выплачивает дивиденды с доходностью 6.25% годовых, тогда как ULTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBY платит дивиденды 14 лет подряд, ULTA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BBY	ULTA
Див. доходность	6.25%	—
Годовые дивиденды	$0.96	$1.00
Коэфф. выплат	74.93%	—
Лет выплат	14.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), ULTA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для ULTA — октябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULTA: +14.72% против +10.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

ULTA

+2.3

+0.2

-1.7

+4.9

+3.6

-0.9

-0.7

-0.6

-0.2

-4.3

+9.2

+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Ulta Beauty, Inc.?

Мультипликатор P/E у Best Buy Co., Inc. ниже (12.04 vs 19.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BBY или ULTA?

ROE BBY — 38.54%, ULTA — 44.07%. ULTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Ulta Beauty, Inc.?

Best Buy Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.25%. Ulta Beauty, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Ulta Beauty, Inc.?

По объёму выручки: BBY — 41,69 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BBY или ULTA?

Чистая маржа BBY — 2.56%, ULTA — 9.31%. ULTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBY или ULTA?

Технический скоринг: BBY — 44/100, ULTA — 19/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или ULTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BBY выигрывает 24, ULTA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией