Сравнение BBY vs TSCO

Тикер 1

Тикер 2

BBY35

9TSCO

Best Buy Co., Inc. (BBY) и Tractor Supply Company (TSCO) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу BBY — P/E 12.04 vs 15.43 у TSCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует TSCO (42.57% vs 38.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TSCO — 6.91%, у BBY — 2.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BBY составляет 6.25%, у TSCO — 2.93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TSCO — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BBY уверенно лидирует со счётом 35:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Tractor Supply Company

TSCONASDAQ

31,67 $-0,02 $ (-0,06%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 16,61 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

7.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBYTSCO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BBY оценён рынком дешевле: 12.04 против 15.43 у TSCO (разница составляет 22.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 1.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BBY — 4.34, у TSCO — 6.64. EV/EBITDA BBY — 7.31, у TSCO — 11.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TSCO — 42.57%, у BBY — 38.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TSCO удерживает чистую маржу на уровне 6.91%, опережая BBY (2.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBY — 1.39, у TSCO — 2.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBYTSCO

Показатель	BBY	TSCO
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	15.43
P/B	4.34	6.64
P/S	0.31	1.06
PEG	0.70	15.58
EV/EBITDA	7.31	11.68
Рентабельность
ROE	38.54%	42.57%
ROA	7.29%	9.27%
Валовая маржа	22.47%	32.46%
Операц. маржа	3.33%	9.28%
Чистая маржа	2.56%	6.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	2.55
Текущая ликв.	1.11	1.38
Быстрая ликв.	0.43	0.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	2.93%
Коэфф. выплат	74.93%	45.47%
EPS	$5.07	$2.05
Балансовая стоим.	$14.05	$4.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBY: скоринг 44/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 54.3, TSCO — 32.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, TSCO на -20.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TSCO — 0.55, BBY — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYTSCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	TSCO
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	32.33
Stochastic %K	95.15	49.56
CCI (20)	55.33	-41.80
MFI	56.70	44.25
Williams %R	-4.85	-50.44
MACD гистограмма	0.36	0.48
Momentum (10)	2.29	-0.07
Тренд
ADX	13.86	58.96
Цена vs EMA 9	+4.24%	+0.57%
Цена vs EMA 20	+3.11%	-5.04%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-20.72%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-38.20%
Объём
CMF	-0.17	-0.27
Volume Ratio	116.43	67.11
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.55
ATR %	3.36%	3.92%
Sharpe (1г)	-0.41	-1.75
RS Rating	26.00	9.00
52w от хая	-28.25	-50.51
BB ширина	10.75	25.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBY — 1,26 млрд $, TSCO — 740,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBY	TSCO
Выручка	41,69 млрд $	15,52 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	1,10 млрд $
EPS (TTM)	$5.06	$2.07
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	740,49 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BBY платит 6.25%, TSCO — 2.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BBY — 14 лет, TSCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBY	TSCO
Див. доходность	6.25%	2.93%
Годовые дивиденды	$0.96	$0.48
Коэфф. выплат	74.93%	45.47%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	-25.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), TSCO — в ноябре (+6.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBY — декабрь (-3.13%), TSCO — сентябрь (-3.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBY: +10.30% против +9.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

TSCO

+1.0

+0.4

+1.0

+0.4

-0.7

+3.0

+0.9

+2.0

-3.2

-0.7

+6.4

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Tractor Supply Company?

Мультипликатор P/E у Best Buy Co., Inc. ниже (12.04 vs 15.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BBY или TSCO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBY — 38.54%, TSCO — 42.57%. Преимущество у TSCO.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Tractor Supply Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBY — 6.25%, TSCO — 2.93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Tractor Supply Company?

Выручка BBY за TTM — 41,69 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. BBY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BBY или TSCO?

Чистая маржа BBY — 2.56%, TSCO — 6.91%. TSCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBY или TSCO?

Технический скоринг: BBY — 44/100, TSCO — 22/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или TSCO?

Однозначного ответа нет. Счёт 35:9 в пользу BBY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией