Сравнение BBY vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BBY — P/E 12.04 vs 41.49 у TPR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BBY: 0.31 vs 3.49 у TPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBY дешевле: 4.34 против 40.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 28.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.44% против 38.54% у BBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPR — 8.44%, BBY — 2.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, TPR — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.04 | 41.49 | |
| P/B | 4.34 | 40.30 | |
| P/S | 0.31 | 3.49 | |
| PEG | 0.70 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.54% | 106.44% | |
| ROA | 7.29% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 22.47% | 76.18% | |
| Операц. маржа | 3.33% | 11.32% | |
| Чистая маржа | 2.56% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.25% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 48.04% | |
| EPS | $5.07 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $14.05 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBY сильнее: 44/100 против 32/100 у TPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBY составляет 54.3 (нейтральная зона), у TPR — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, TPR на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+8.5%), BBY — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), TPR — 18.4 (нет тренда). BBY менее волатилен — бета 0.97 против 1.52 у TPR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 95.15 | 35.47 | |
| CCI (20) | 55.33 | -43.37 | |
| MFI | 56.70 | 45.30 | |
| Williams %R | -4.85 | -64.53 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.38 | |
| Momentum (10) | 2.29 | -13.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.86 | 18.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.24% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.11% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +8.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 116.43 | 136.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.52 | |
| ATR % | 3.36% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.29 | |
| RS Rating | 26.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -28.25 | -16.16 | |
| BB ширина | 10.75 | 18.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBY — 41,69 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, TPR — 183,20 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, TPR — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.06 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
BBY и TPR — дивидендные акции. Доходность: BBY — 6.25%, TPR — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BBY платит дивиденды 14 лет подряд, TPR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, TPR — 48.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.25% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 48.04% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.27% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBY приходится на июле (+3.64%), а TPR — на ноябре (+8.82%). Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для TPR — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +10.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или TPR?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или TPR?
Какая акция лучше по технике — BBY или TPR?
Что лучше купить — BBY или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией