Сравнение BBY vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TPR — P/E 15,82 vs 15,08 у BBY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BBY: 0,45 vs 2,99 у TPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBY дешевле: 6,03 против 34,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 8,15 vs 12,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 262,81% против 42,82% у BBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPR — 19,09%, BBY — 3,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1,30, TPR — 5,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,08 | 15,82 | |
| P/B | 6,03 | 34,93 | |
| P/S | 0,45 | 2,99 | |
| PEG | 0,23 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 8,15 | 12,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42,82% | 262,81% | |
| ROA | 7,90% | 22,83% | |
| Валовая маржа | 22,68% | 77,82% | |
| Операц. маржа | 4,36% | 23,92% | |
| Чистая маржа | 3,01% | 19,09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | 5,71 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 1,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,21% | 1,40% | |
| Коэфф. выплат | 63,13% | 21,35% | |
| EPS | $6,02 | $7,49 | |
| Балансовая стоим. | $15,06 | $3,39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBY сильнее: 77/100 против 25/100 у TPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBY составляет 60,2 (нейтральная зона), у TPR — 34,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBY выше на 6,8%, TPR — ниже на -14,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BBY выше SMA 200 (+26,5%), TPR — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу BBY. Сила тренда по ADX: BBY — 13,6 (нет тренда), TPR — 36,8 (выраженный тренд). BBY менее волатилен — бета 0,69 против 1,17 у TPR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,20 | 34,53 | |
| Stochastic %K | 96,11 | 30,58 | |
| CCI (20) | 117,57 | -113,16 | |
| MFI | 57,32 | 25,96 | |
| Williams %R | -3,89 | -69,42 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 7,24 | -4,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,61 | 36,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,25% | -1,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,77% | -6,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,85% | -14,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,53% | -13,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 72,53 | 62,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 1,17 | |
| ATR % | 3,64% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | 0,40 | |
| RS Rating | 57,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -0,62 | -28,09 | |
| BB ширина | 12,26 | 17,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBY — 41,69 млрд $, TPR — 8 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TPR: +14,20% г/г vs +0,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, TPR — 1,53 млрд $. TPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, TPR — 1,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 8 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.40% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.30% | +733.90% | |
| EPS (TTM) | $5,06 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,81 млрд $ |
Дивиденды
BBY и TPR — дивидендные акции. Доходность: BBY — 4,21%, TPR — 1,40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BBY платит дивиденды 13 лет подряд, TPR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BBY — +0,57%, TPR — +20,35%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 63,13%, TPR — 21,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,21% | 1,40% | |
| Годовые дивиденды | $2,88 | $1,26 | |
| Коэфф. выплат | 63,13% | 21,35% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,57% | 20,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBY приходится на июле (+4,37%), а TPR — на ноябре (+8,82%). Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3,13%), для TPR — август (-7,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +20,96% против +12,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или TPR?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или TPR?
Какая акция лучше по технике — BBY или TPR?
Что лучше купить — BBY или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией