Сравнение BBY vs LOW

Тикер 1

Тикер 2

BBY21

22LOW

Инвесторы часто выбирают между BBY и LOW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LOW крупнее в 9.5× (121,75 млрд $ vs 12,88 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BBY выглядит привлекательнее: 12.04 против 18.61. Премия к оценке LOW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как BBY показывает рентабельность 38.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: LOW — 7.51%, BBY — 2.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BBY предлагает более высокую дивидендную доходность (6.25% vs 2.17%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BBY сильнее: 44/100 против 23/100 у LOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BBY и LOW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Lowe's Companies, Inc.

LOWNYSE

217,40 $-3,66 $ (-1,65%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 121,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBYLOW

Фундаментальный анализ

BBY торгуется с P/E 12.04, тогда как LOW — с P/E 18.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BBY дешевле: 0.31 против 1.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 14.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как BBY показывает рентабельность 38.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LOW впереди: 7.51% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, LOW — -4.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBYLOW

Показатель	BBY	LOW
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	18.61
P/B	4.34	-13.33
P/S	0.31	1.40
PEG	0.70	-8.66
EV/EBITDA	7.31	14.39
Рентабельность
ROE	38.54%	-64.84%
ROA	7.29%	12.09%
Валовая маржа	22.47%	33.80%
Операц. маржа	3.33%	11.55%
Чистая маржа	2.56%	7.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	-4.59
Текущая ликв.	1.11	1.09
Быстрая ликв.	0.43	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	2.17%
Коэфф. выплат	74.93%	40.13%
EPS	$5.07	$11.88
Балансовая стоим.	$14.05	$-16.58

Технический анализ

BBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBY — 54.3 (нейтральная зона), LOW — 39.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, LOW на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), LOW — 31.8 (выраженный тренд). LOW демонстрирует выраженный тренд, а BBY — нет. По бете LOW стабильнее (0.85 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYLOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	LOW
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	39.14
Stochastic %K	95.15	41.87
CCI (20)	55.33	-111.48
MFI	56.70	18.58
Williams %R	-4.85	-58.13
MACD гистограмма	0.36	-0.83
Momentum (10)	2.29	-12.32
Тренд
ADX	13.86	31.77
Цена vs EMA 9	+4.24%	-2.28%
Цена vs EMA 20	+3.11%	-4.64%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-7.73%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-12.28%
Объём
CMF	-0.17	-0.18
Volume Ratio	116.43	245.83
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.85
ATR %	3.36%	3.03%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.24
RS Rating	26.00	34.00
52w от хая	-28.25	-25.00
BB ширина	10.75	15.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBY — 41,69 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, LOW — 7,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBY	LOW
Выручка	41,69 млрд $	86,29 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	6,65 млрд $
EPS (TTM)	$5.06	$11.87
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	9,86 млрд $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	7,65 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BBY — 6.25%, LOW — 2.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BBY платит дивиденды 14 лет подряд, LOW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, LOW — 40.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBY	LOW
Див. доходность	6.25%	2.17%
Годовые дивиденды	$0.96	$2.40
Коэфф. выплат	74.93%	40.13%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBY — июле (+3.64%), для LOW — августе (+4.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для LOW — октябрь (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOW: +13.72% против +10.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

LOW

+2.3

-2.5

-0.4

+2.3

+1.1

+1.0

+3.9

+4.4

-0.4

-2.9

+3.6

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Best Buy Co., Inc.: P/E 12.04 против 18.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BBY или LOW?

ROE BBY — 38.54%, LOW — -64.84%. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Lowe's Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBY — 6.25%, LOW — 2.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

По объёму выручки: BBY — 41,69 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BBY или LOW?

Чистая маржа BBY — 2.56%, LOW — 7.51%. LOW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBY или LOW?

Технический скоринг: BBY — 44/100, LOW — 23/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или LOW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BBY выигрывает 21, LOW — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией