Сравнение BBWI vs WSM

Тикер 1

Тикер 2

BBWI12

33WSM

Обе компании работают в индустрии «Специализированная торговля»: Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WSM крупнее в 6.5× (22,60 млрд $ vs 3,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BBWI — P/E 5.50 vs 19.73 у WSM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. WSM генерирует прибыль с ROE 51.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности WSM впереди: 13.94% против 8.90% у BBWI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности BBWI впереди: 4.74% годовых против 1.52% у WSM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WSM: скоринг 35/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. WSM побеждает по числу метрик: 33 против 12 у BBWI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bath & Body Works, Inc.

BBWINYSE

17,32 $+0,44 $ (+2,61%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 3,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

3.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Williams-Sonoma, Inc.

WSMNYSE

191,94 $+11,69 $ (+6,49%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 22,60 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.9

Качество

8.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBWIWSM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BBWI оценён рынком дешевле: 5.50 против 19.73 у WSM (разница составляет 72.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BBWI: 0.47 vs 2.72 у WSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BBWI оценён ниже: 5.27 vs 13.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. WSM генерирует прибыль с ROE 51.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: WSM — 13.94%, BBWI — 8.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBWI — -3.87, WSM — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBWIWSM

Показатель	BBWI	WSM
Мультипликаторы оценки
P/E	5.50	19.73
P/B	-2.79	10.31
P/S	0.47	2.72
PEG	-0.33	-16.32
EV/EBITDA	5.27	13.99
Рентабельность
ROE	-44.22%	51.45%
ROA	12.80%	20.11%
Валовая маржа	43.73%	46.15%
Операц. маржа	15.44%	18.13%
Чистая маржа	8.90%	13.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.87	0.70
Текущая ликв.	1.27	1.39
Быстрая ликв.	0.83	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.74%	1.52%
Коэфф. выплат	25.73%	29.08%
EPS	$3.07	$9.14
Балансовая стоим.	$-6.04	$17.48

Технический анализ

По техническому скорингу WSM сильнее: 35/100 против 19/100 у BBWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBWI составляет 38.5 (нейтральная зона), у WSM — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBWI на -10.2%, WSM на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), WSM — 19.8 (нет тренда). WSM менее волатилен — бета 1.38 против 1.52 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBWIWSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBWI	WSM
Осцилляторы
RSI (14)	38.50	49.40
Stochastic %K	27.43	63.73
CCI (20)	-164.89	-41.33
MFI	36.65	46.37
Williams %R	-72.57	-36.27
MACD гистограмма	-0.29	-0.40
Momentum (10)	-2.32	-6.22
Тренд
ADX	18.09	19.78
Цена vs EMA 9	-3.64%	+2.79%
Цена vs EMA 20	-7.37%	+0.68%
Цена vs SMA 50	-10.22%	-1.81%
Цена vs SMA 200	-25.36%	-6.42%
Объём
CMF	-0.22	-0.07
Volume Ratio	125.42	247.88
Волатильность и статистика
Beta	1.52	1.38
ATR %	5.62%	3.65%
Sharpe (1г)	-1.05	0.16
RS Rating	4.00	40.00
52w от хая	-50.77	-18.81
BB ширина	24.73	15.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, WSM — 1,09 млрд $. WSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBWI генерирует 865 млн $, WSM — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBWI	WSM
Выручка	7,29 млрд $	7,81 млрд $
Чистая прибыль	649 млн $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$3.07	$8.96
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	1,31 млрд $
Free Cash Flow	865 млн $	1,06 млрд $

Дивиденды

BBWI и WSM — дивидендные акции. Доходность: BBWI — 4.74%, WSM — 1.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BBWI платит дивиденды 14 лет подряд, WSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, WSM — 29.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBWI	WSM
Див. доходность	4.74%	1.52%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.42
Коэфф. выплат	25.73%	29.08%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.03%	-10.11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9.60%), а WSM — на ноябре (+7.87%). Слабые месяцы: для BBWI — март (-8.36%), для WSM — декабрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBWI

+0.4

-1.5

-8.4

+1.3

+0.1

-2.7

+6.0

-5.0

+0.6

-1.7

+9.6

+0.0

WSM

+4.1

-0.5

+1.0

+3.9

+3.3

+1.3

+5.3

+4.3

+1.2

-2.6

+7.9

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

По P/E Bath & Body Works, Inc. оценена ниже: 5.50 против 19.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BBWI или WSM?

ROE BBWI — -44.22%, WSM — 51.45%. WSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBWI — 4.74%, WSM — 1.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

По объёму выручки: BBWI — 7,29 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BBWI или WSM?

Чистая маржа BBWI — 8.90%, WSM — 13.94%. WSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBWI или WSM?

Технический скоринг: BBWI — 19/100, WSM — 35/100. WSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBWI или WSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BBWI выигрывает 12, WSM — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией