Сравнение BBWI vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BBWI — P/E 5.50 vs 15.43 у TSCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BBWI: 0.47 vs 1.06 у TSCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BBWI оценён ниже: 5.27 vs 11.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. TSCO генерирует прибыль с ROE 42.57%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BBWI впереди: 8.90% против 6.91% у TSCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.55, тогда как BBWI практически без долга (D/E -3.87). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BBWI | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.50 | 15.43 | |
| P/B | -2.79 | 6.64 | |
| P/S | 0.47 | 1.06 | |
| PEG | -0.33 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 5.27 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.22% | 42.57% | |
| ROA | 12.80% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 43.73% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 8.90% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.87 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.74% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 45.47% | |
| EPS | $3.07 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $-6.04 | $4.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BBWI составляет 38.5 (нейтральная зона), у TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBWI на -10.2%, TSCO на -20.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). TSCO демонстрирует выраженный тренд, а BBWI — нет. TSCO менее волатилен — бета 0.55 против 1.52 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.50 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 27.43 | 49.56 | |
| CCI (20) | -164.89 | -41.80 | |
| MFI | 36.65 | 44.25 | |
| Williams %R | -72.57 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.09 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.64% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.37% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.22% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.36% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 125.42 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 0.55 | |
| ATR % | 5.62% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | -1.75 | |
| RS Rating | 4.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -50.77 | -50.51 | |
| BB ширина | 24.73 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBWI генерирует 865 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBWI | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.07 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
BBWI и TSCO — дивидендные акции. Доходность: BBWI — 4.74%, TSCO — 2.93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BBWI платит дивиденды 14 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBWI | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.74% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 45.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.03% | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9.60%), а TSCO — на ноябре (+6.40%). Слабые месяцы: для BBWI — март (-8.36%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — BBWI или TSCO?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — BBWI или TSCO?
Какая акция лучше по технике — BBWI или TSCO?
Что лучше купить — BBWI или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией