Сравнение BBWI vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BBWI — P/E 5,59 vs 18,66 у TSCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BBWI: 0,54 vs 1,19 у TSCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BBWI оценён ниже: 5,47 vs 13,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BBWI отрицательный (-52,38%), что говорит об убыточности. TSCO генерирует прибыль с ROE 39,30%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BBWI впереди: 10,03% против 6,42% у TSCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,49, тогда как BBWI практически без долга (D/E -4,16). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BBWI | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,59 | 18,66 | |
| P/B | -3,46 | 7,13 | |
| P/S | 0,54 | 1,19 | |
| PEG | -0,73 | -3,17 | |
| EV/EBITDA | 5,47 | 13,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52,38% | 39,30% | |
| ROA | 14,65% | 8,32% | |
| Валовая маржа | 43,19% | 32,47% | |
| Операц. маржа | 15,85% | 8,91% | |
| Чистая маржа | 10,03% | 6,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,16 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 0,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,12% | 2,62% | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 48,95% | |
| EPS | $3,60 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | -$5,60 | $5,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TSCO сильнее: 69/100 против 30/100 у BBWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBWI составляет 46,2 (нейтральная зона), у TSCO — 69,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TSCO торгуется выше SMA 50 (14,3%), тогда как BBWI ниже этой средней (-4,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBWI — 12,2 (нет тренда), TSCO — 27,6 (выраженный тренд). TSCO менее волатилен — бета 0,42 против 1,48 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,21 | 69,86 | |
| Stochastic %K | 40,64 | 85,79 | |
| CCI (20) | -73,95 | 117,94 | |
| MFI | 46,94 | 85,43 | |
| Williams %R | -59,36 | -14,21 | |
| MACD гистограмма | -0,17 | 0,46 | |
| Momentum (10) | -0,71 | 5,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,19 | 27,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,09% | +2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,04% | +7,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,05% | +14,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,66% | -17,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 114,70 | 69,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 0,42 | |
| ATR % | 4,49% | 3,27% | |
| Sharpe (1г) | -0,46 | -1,60 | |
| RS Rating | 7,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -39,94 | -43,03 | |
| BB ширина | 15,25 | 27,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TSCO: +4,30% г/г vs -0,20%. BBWI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBWI генерирует 865 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBWI | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +4.30% | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.70% | -0.50% | |
| EPS (TTM) | $3,07 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
BBWI и TSCO — дивидендные акции. Доходность: BBWI — 4,12%, TSCO — 2,62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BBWI платит дивиденды 14 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 22,56%, TSCO — 48,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBWI | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,12% | 2,62% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 48,95% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,33% | -19,12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9,60%), а TSCO — на ноябре (+6,40%). Слабые месяцы: для BBWI — март (-8,36%), для TSCO — сентябрь (-3,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSCO: +8,00% против +0,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — BBWI или TSCO?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — BBWI или TSCO?
Какая акция лучше по технике — BBWI или TSCO?
Что лучше купить — BBWI или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией