Сравнение BBWI vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBWI с P/E 5,59 (у TPR — 17,22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BBWI дешевле: 0,54 против 3,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BBWI — 5,47, у TPR — 13,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -52,38%, тогда как TPR показывает рентабельность 262,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TPR — 19,09%, у BBWI — 10,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TPR значительно выше: D/E 5,71 vs -4,16 у BBWI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BBWI | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,59 | 17,22 | |
| P/B | -3,46 | 38,02 | |
| P/S | 0,54 | 3,26 | |
| PEG | -0,73 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 5,47 | 13,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52,38% | 262,81% | |
| ROA | 14,65% | 22,83% | |
| Валовая маржа | 43,19% | 77,82% | |
| Операц. маржа | 15,85% | 23,92% | |
| Чистая маржа | 10,03% | 19,09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,16 | 5,71 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,12% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 21,35% | |
| EPS | $3,60 | $7,49 | |
| Балансовая стоим. | -$5,60 | $3,39 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BBWI — 46,2 (нейтральная зона), TPR — 31,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BBWI на -4,0%, TPR на -11,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BBWI — 12,2 (нет тренда), TPR — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TPR стабильнее (1,22 vs 1,47). Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,21 | 31,67 | |
| Stochastic %K | 40,64 | 7,35 | |
| CCI (20) | -73,95 | -168,89 | |
| MFI | 46,94 | 47,84 | |
| Williams %R | -59,36 | -92,65 | |
| MACD гистограмма | -0,17 | -2,74 | |
| Momentum (10) | -0,71 | -23,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,19 | 28,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,09% | -12,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,04% | -13,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,05% | -11,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,66% | -5,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 114,70 | 246,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 1,22 | |
| ATR % | 4,49% | 4,89% | |
| Sharpe (1г) | -0,46 | 0,50 | |
| RS Rating | 8,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -39,94 | -21,73 | |
| BB ширина | 15,25 | 27,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, TPR — 8 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TPR растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против -0,20% у BBWI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, TPR — 1,53 млрд $. TPR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, TPR — 1,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 8 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.70% | +733.90% | |
| EPS (TTM) | $3,07 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 1,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BBWI — 4,12%, TPR — 1,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, TPR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BBWI — +7,33%, TPR — +20,35%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 22,56%, TPR — 21,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBWI | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,12% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $1,26 | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 21,35% | |
| Лет выплат | 14 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,33% | 20,35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBWI — ноябре (+9,60%), для TPR — ноябре (+8,82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8,36%), TPR — март (-6,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +22,31% против +0,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBWI или TPR?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBWI или TPR?
Какая акция лучше по технике — BBWI или TPR?
Что лучше купить — BBWI или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией