Сравнение BBWI vs LOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BBWI оценён рынком дешевле: 5.50 против 18.61 у LOW (разница составляет 70.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BBWI оценён ниже: 0.47 против 1.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у LOW — 14.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI удерживает чистую маржу на уровне 8.90%, опережая LOW (7.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBWI — -3.87, у LOW — -4.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBWI | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.50 | 18.61 | |
| P/B | -2.79 | -13.33 | |
| P/S | 0.47 | 1.40 | |
| PEG | -0.33 | -8.66 | |
| EV/EBITDA | 5.27 | 14.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.22% | -64.84% | |
| ROA | 12.80% | 12.09% | |
| Валовая маржа | 43.73% | 33.80% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 11.55% | |
| Чистая маржа | 8.90% | 7.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.87 | -4.59 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.74% | 2.17% | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 40.13% | |
| EPS | $3.07 | $11.88 | |
| Балансовая стоим. | $-6.04 | $-16.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BBWI — 38.5, LOW — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBWI на -10.2%, LOW на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), LOW — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOW — 0.85, BBWI — 1.52. BBWI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.50 | 39.14 | |
| Stochastic %K | 27.43 | 41.87 | |
| CCI (20) | -164.89 | -111.48 | |
| MFI | 36.65 | 18.58 | |
| Williams %R | -72.57 | -58.13 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -12.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.09 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.64% | -2.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.37% | -4.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.22% | -7.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.36% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 125.42 | 245.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 0.85 | |
| ATR % | 5.62% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | -0.24 | |
| RS Rating | 4.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -50.77 | -25.00 | |
| BB ширина | 24.73 | 15.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBWI генерирует 7,29 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, LOW — 7,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 86,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 6,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.07 | $11.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 9,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 7,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BBWI платит 4.74%, LOW — 2.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, LOW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, LOW — 40.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBWI | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.74% | 2.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 40.13% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.03% | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.60%), LOW — в августе (+4.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8.36%), LOW — октябрь (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBWI или LOW?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Lowe's Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBWI или LOW?
Какая акция лучше по технике — BBWI или LOW?
Что лучше купить — BBWI или LOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией