Сравнение BBBY vs WSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBBY (P/E -5.94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WSM показывает P/E 19.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BBBY: 0.37 vs 2.72 у WSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BBBY — 1.80, у WSM — 10.31. BBBY работает в убыток — ROE -32.45%, тогда как WSM показывает рентабельность 51.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0.11, у WSM — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBBY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 19.73 | |
| P/B | 1.80 | 10.31 | |
| P/S | 0.37 | 2.72 | |
| PEG | -0.03 | -16.32 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 13.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 51.45% | |
| ROA | -15.11% | 20.11% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 46.15% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 18.13% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 13.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.08% | |
| EPS | $-0.88 | $9.14 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $17.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBBY сильнее: 44/100 против 35/100 у WSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBBY составляет 61.7 (нейтральная зона), у WSM — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BBBY торгуется выше SMA 50 (15.5%), тогда как WSM ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), WSM — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WSM менее волатилен — бета 1.38 против 3.00 у BBBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 63.73 | |
| CCI (20) | 102.03 | -41.33 | |
| MFI | 52.04 | 46.37 | |
| Williams %R | -3.44 | -36.27 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.40 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -6.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 19.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -6.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 247.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 1.38 | |
| ATR % | 7.20% | 3.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.16 | |
| RS Rating | 14.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -18.81 | |
| BB ширина | 27.98 | 15.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как WSM генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -64,11 млн $, WSM — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $8.96 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
WSM выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как BBBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BBBY — 5 лет, WSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBBY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.08% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBBY приходится на июле (+24.68%), а WSM — на ноябре (+7.87%). Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10.56%), WSM — декабрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +25.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или WSM?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или WSM?
Что лучше купить — BBBY или WSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией