Сравнение BBBY vs WSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBBY (P/E -3,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WSM показывает P/E 26,66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BBBY: 0,28 vs 3,61 у WSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BBBY — 1,51, у WSM — 15,30. BBBY работает в убыток — ROE -38,85%, тогда как WSM показывает рентабельность 53,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-7,13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0,71, у WSM — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BBBY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBBY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,80 | 26,66 | |
| P/B | 1,51 | 15,30 | |
| P/S | 0,28 | 3,61 | |
| PEG | -0,03 | 15,84 | |
| EV/EBITDA | -8,04 | 15,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,85% | 53,29% | |
| ROA | -12,82% | 21,51% | |
| Валовая маржа | 26,04% | 46,06% | |
| Операц. маржа | -7,10% | 17,97% | |
| Чистая маржа | -7,13% | 13,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 1,34 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,18% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,08% | |
| EPS | -$1,09 | $9,19 | |
| Балансовая стоим. | $2,89 | $15,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSM сильнее: 71/100 против 22/100 у BBBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBBY составляет 38,9 (нейтральная зона), у WSM — 56,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WSM выше на 5,6%, BBBY — ниже на -19,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WSM выше SMA 200 (+20,3%), BBBY — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу WSM. ADX: BBBY — 16,3 (нет тренда), WSM — 26,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WSM менее волатилен — бета 1,23 против 2,67 у BBBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,90 | 56,25 | |
| Stochastic %K | 10,93 | 49,05 | |
| CCI (20) | -101,12 | 29,52 | |
| MFI | 32,88 | 63,84 | |
| Williams %R | -89,07 | -50,95 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | -0,24 | |
| Momentum (10) | -0,70 | 10,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,28 | 26,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,06% | -1,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,50% | +0,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,54% | +5,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,95% | +20,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 54,77 | 77,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,67 | 1,23 | |
| ATR % | 8,25% | 2,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | 0,59 | |
| RS Rating | 3,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -65,61 | -5,21 | |
| BB ширина | 32,07 | 17,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WSM: +1,20% г/г vs -25,10%. BBBY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как WSM генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -79,51 млн $, WSM — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.10% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -3.30% | — |
| EPS (TTM) | -$1,41 | $8,96 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -79,51 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
WSM выплачивает дивиденды с доходностью 1,18% годовых, тогда как BBBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BBBY — 5 лет, WSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBBY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,18% | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $2,18 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,08% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBBY приходится на июле (+20,73%), а WSM — на ноябре (+7,87%). Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10,56%), WSM — декабрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +33,67% против +27,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или WSM?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или WSM?
Что лучше купить — BBBY или WSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией