Сравнение BBBY vs ULTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. ULTA прибылен, P/E составляет 19.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 1.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1.80 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. ULTA генерирует прибыль с ROE 44.07%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBBY — 0.11, ULTA — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBBY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 19.17 | |
| P/B | 1.80 | 7.89 | |
| P/S | 0.37 | 1.74 | |
| PEG | -0.03 | 21.25 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 12.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 44.07% | |
| ROA | -15.11% | 16.48% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 39.10% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 12.50% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 9.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $25.72 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $62.52 | |
Технический анализ
BBBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ULTA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), ULTA — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBBY выше на 15.5%, ULTA — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), ULTA — 34.6 (выраженный тренд). По бете ULTA стабильнее (0.66 vs 3.00). Значение ниже 0.8 делает ULTA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 37.13 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 32.50 | |
| CCI (20) | 102.03 | -106.51 | |
| MFI | 52.04 | 26.55 | |
| Williams %R | -3.44 | -67.50 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -2.94 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -41.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 34.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | -0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -7.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -13.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.66 | |
| ATR % | 7.20% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.53 | |
| RS Rating | 14.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -31.03 | |
| BB ширина | 27.98 | 18.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ULTA зарабатывает 1,15 млрд $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, ULTA — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 12,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $25.72 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BBBY платит дивиденды 5 лет подряд, ULTA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBBY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для ULTA — ноябре (+9.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для ULTA — октябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или ULTA?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Ulta Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или ULTA?
Что лучше купить — BBBY или ULTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией