Сравнение BBBY vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. TSCO прибылен, P/E составляет 15.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 1.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BBBY — 1.80, у TSCO — 6.64. BBBY работает в убыток — ROE -32.45%, тогда как TSCO показывает рентабельность 42.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка TSCO значительно выше: D/E 2.55 vs 0.11 у BBBY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BBBY | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 15.43 | |
| P/B | 1.80 | 6.64 | |
| P/S | 0.37 | 1.06 | |
| PEG | -0.03 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 42.57% | |
| ROA | -15.11% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 32.46% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 9.28% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-0.88 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $4.78 | |
Технический анализ
BBBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TSCO — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBBY торгуется выше SMA 50 (15.5%), тогда как TSCO ниже этой средней (-20.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TSCO стабильнее (0.55 vs 3.00). Значение ниже 0.8 делает TSCO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 49.56 | |
| CCI (20) | 102.03 | -41.80 | |
| MFI | 52.04 | 44.25 | |
| Williams %R | -3.44 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.48 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.55 | |
| ATR % | 7.20% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -1.75 | |
| RS Rating | 14.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -50.51 | |
| BB ширина | 27.98 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как TSCO генерирует прибыль (1,10 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -64,11 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
TSCO выплачивает дивиденды с доходностью 2.93% годовых, тогда как BBBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BBBY — 5 лет, TSCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBBY | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для TSCO — ноябре (+6.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10.56%), TSCO — сентябрь (-3.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — BBBY или TSCO?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Tractor Supply Company?
Какая акция лучше по технике — BBBY или TSCO?
Что лучше купить — BBBY или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией