Сравнение BBBY vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBBY имеет отрицательный P/E (-5.94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TPR прибылен с P/E 41.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BBBY оценён ниже: 0.37 против 3.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1.80 против 40.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. TPR генерирует прибыль с ROE 106.44%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TPR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.75, тогда как BBBY практически без долга (D/E 0.11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BBBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 41.49 | |
| P/B | 1.80 | 40.30 | |
| P/S | 0.37 | 3.49 | |
| PEG | -0.03 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 106.44% | |
| ROA | -15.11% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 76.18% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 11.32% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.04% | |
| EPS | $-0.88 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPR: скоринг 51/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBBY — 61.7, TPR — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBBY выше на 15.5%, TPR — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TPR выше SMA 200 (+11.0%), BBBY — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), TPR — 17.5 (нет тренда). BBBY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TPR. Волатильность: бета TPR — 1.53, BBBY — 3.00. BBBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 50.68 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 51.31 | |
| CCI (20) | 102.03 | -0.60 | |
| MFI | 52.04 | 49.51 | |
| Williams %R | -3.44 | -48.69 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.21 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 8.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 17.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +3.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | +1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -2.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | +11.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 81.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 1.53 | |
| ATR % | 7.20% | 3.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 1.35 | |
| RS Rating | 14.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -14.11 | |
| BB ширина | 27.98 | 18.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBBY генерирует 1,04 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TPR зарабатывает 183,20 млн $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, TPR — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPR обеспечивает 1.14% годовой доходности, BBBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBBY платит дивиденды 5 лет подряд, TPR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.04% | |
| Лет выплат | 5.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.68%), TPR — в ноябре (+8.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для TPR — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или TPR?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Tapestry, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или TPR?
Что лучше купить — BBBY или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией