Сравнение BBBY vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBBY имеет отрицательный P/E (-3,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TPR прибылен с P/E 17,66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BBBY оценён ниже: 0,28 против 3,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1,51 против 38,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-38,85%), что говорит об убыточности. TPR генерирует прибыль с ROE 262,81%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -7,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TPR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,71, тогда как BBBY практически без долга (D/E 0,71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BBBY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,80 | 17,66 | |
| P/B | 1,51 | 38,98 | |
| P/S | 0,28 | 3,34 | |
| PEG | -0,03 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -8,04 | 13,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,85% | 262,81% | |
| ROA | -12,82% | 22,83% | |
| Валовая маржа | 26,04% | 77,82% | |
| Операц. маржа | -7,10% | 23,92% | |
| Чистая маржа | -7,13% | 19,09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 5,71 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 1,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 1,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,21% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 21,35% | |
| EPS | -$1,09 | $7,49 | |
| Балансовая стоим. | $2,89 | $3,39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPR: скоринг 40/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBBY — 37,9, TPR — 36,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBBY на -19,0%, TPR на -9,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBBY — 16,8 (нет тренда), TPR — 29,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета TPR — 1,21, BBBY — 2,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,88 | 35,96 | |
| Stochastic %K | 6,43 | 15,84 | |
| CCI (20) | -99,70 | -110,34 | |
| MFI | 33,75 | 50,37 | |
| Williams %R | -93,57 | -84,16 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -3,48 | |
| Momentum (10) | -1,04 | -23,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,80 | 29,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,97% | -6,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,54% | -9,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,96% | -9,38% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,67% | -2,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 48,96 | 183,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,66 | 1,21 | |
| ATR % | 8,25% | 4,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | 0,52 | |
| RS Rating | 3,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -65,61 | -19,74 | |
| BB ширина | 33,84 | 30,97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBBY генерирует 1,04 млрд $, TPR — 8 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPR — +14,20%, BBBY — -25,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TPR зарабатывает 1,53 млрд $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -79,51 млн $, TPR — 1,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 8 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.10% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +733.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,41 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -79,51 млн $ | 1,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPR обеспечивает 1,21% годовой доходности, BBBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBBY платит дивиденды 5 лет подряд, TPR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBBY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $1,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 21,35% | |
| Лет выплат | 5 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20,35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+20,73%), TPR — в ноябре (+8,82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10,56%), для TPR — март (-6,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +33,67% против +22,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или TPR?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Tapestry, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или TPR?
Что лучше купить — BBBY или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией