Сравнение BAH vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-63.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BAH прибылен с P/E 11.41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 1.89 у WSC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WSC — 4.94, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. BAH генерирует прибыль с ROE 81.85%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4.38 vs 0.27 у BAH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BAH | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | -63.31 | |
| P/B | 9.31 | 4.94 | |
| P/S | 0.82 | 1.89 | |
| PEG | 76.89 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | -7.11% | |
| ROA | 11.87% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 7.33% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | -75.05% | |
| EPS | $6.79 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $4.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSC сильнее: 56/100 против 45/100 у BAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у WSC — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WSC выше на 14.8%, BAH — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WSC выше SMA 200 (+12.0%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BAH менее волатилен — бета 0.30 против 2.08 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 28.44 | |
| CCI (20) | 16.43 | -20.57 | |
| MFI | 51.17 | 52.04 | |
| Williams %R | -32.43 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 2.08 | |
| ATR % | 3.73% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.21 | |
| RS Rating | 10.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -25.47 | |
| BB ширина | 9.46 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BAH зарабатывает 935 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAH | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
BAH и WSC — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2.89%, WSC — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BAH | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | -75.05% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а WSC — на июле (+7.04%). Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — BAH или WSC?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — BAH или WSC?
Что лучше купить — BAH или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией