Сравнение BAH vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

BAH28

14VRSK

Инвесторы часто выбирают между BAH и VRSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRSK крупнее в 2.4× (22,48 млрд $ vs 9,21 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BAH — P/E 11.41 vs 25.32 у VRSK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как BAH показывает рентабельность 81.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, BAH — 7.33%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. BAH предлагает более высокую дивидендную доходность (2.89% vs 1.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BAH сильнее: 45/100 против 33/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:14 — убедительное преимущество BAH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BAHVRSK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BAH оценён рынком дешевле: 11.41 против 25.32 у VRSK (разница составляет 54.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 7.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как BAH показывает рентабельность 81.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 7.33% у BAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 0.27, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BAHVRSK

Показатель	BAH	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	11.41	25.32
P/B	9.31	-19.73
P/S	0.82	7.21
PEG	76.89	-6.00
EV/EBITDA	7.71	15.48
Рентабельность
ROE	81.85%	-2137.87%
ROA	11.87%	19.79%
Валовая маржа	52.65%	67.44%
Операц. маржа	9.16%	44.87%
Чистая маржа	7.33%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	-3.96
Текущая ликв.	1.81	1.02
Быстрая ликв.	1.81	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	1.08%
Коэфф. выплат	32.81%	27.86%
EPS	$6.79	$6.74
Балансовая стоим.	$8.32	$-8.64

Технический анализ

BAH набирает 45 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), VRSK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, VRSK на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), VRSK — 17.9 (нет тренда). По бете VRSK стабильнее (-0.07 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает VRSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	47.50
Stochastic %K	67.57	57.83
CCI (20)	16.43	-27.47
MFI	51.17	42.69
Williams %R	-32.43	-42.17
MACD гистограмма	0.27	0.56
Momentum (10)	-0.50	-3.09
Тренд
ADX	21.26	17.91
Цена vs EMA 9	+0.79%	+1.29%
Цена vs EMA 20	-0.03%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-2.68%	-5.02%
Цена vs SMA 200	-14.23%	-21.60%
Объём
CMF	-0.02	-0.05
Volume Ratio	121.90	85.39
Волатильность и статистика
Beta	0.30	-0.07
ATR %	3.73%	3.97%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.87
RS Rating	10.00	6.00
52w от хая	-41.04	-46.86
BB ширина	9.46	17.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BAH	VRSK
Выручка	11,98 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	935 млн $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$7.28	$6.51
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	911 млн $	1,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, VRSK — 1.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BAH	VRSK
Див. доходность	2.89%	1.08%
Годовые дивиденды	$0.59	$1.00
Коэфф. выплат	32.81%	27.86%
Лет выплат	14.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.80%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для VRSK — ноябре (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSK: +9.25% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Verisk Analytics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booz Allen Hamilton Holding Corporation: P/E 11.41 против 25.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BAH или VRSK?

ROE BAH — 81.85%, VRSK — -2137.87%. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 2.89%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: BAH — 11,98 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BAH или VRSK?

Чистая маржа BAH — 7.33%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BAH или VRSK?

Технический скоринг: BAH — 45/100, VRSK — 33/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BAH выигрывает 28, VRSK — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией