Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BAH vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

BAH24

21VMI

Инвесторы часто выбирают между BAH и VMI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11,90 (у VMI — 19,48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BAH составляет 71,90%, что превышает показатель VMI (29,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMI впереди: 11,70% против 7,01% у BAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BAH предлагает более высокую дивидендную доходность (3,00% vs 0,59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BAH сильнее: 61/100 против 35/100 у VMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BAH и VMI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

$76,05+$2,12 (+2,87%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,15 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.3

Качество

7.5

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

$493,64+$1,73 (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,53 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BAHVMI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BAH выглядит привлекательнее: 11,90 против 19,48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0,82 против 2,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMI дешевле: 5,54 против 7,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 10,17 vs 15,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71,90% против 29,84% у VMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMI — 11,70%, BAH — 7,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BAH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,46, тогда как VMI практически без долга (D/E 0,50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BAHVMI

Показатель	BAH	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	11,90	19,48
P/B	7,64	5,54
P/S	0,82	2,25
PEG	-0,55	0,15
EV/EBITDA	10,17	15,19
Рентабельность
ROE	71,90%	29,84%
ROA	10,22%	14,28%
Валовая маржа	44,68%	30,37%
Операц. маржа	9,51%	13,85%
Чистая маржа	7,01%	11,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,46	0,50
Текущая ликв.	1,59	2,35
Быстрая ликв.	1,59	1,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,00%	0,59%
Коэфф. выплат	35,86%	11,12%
EPS	$6,45	$25,56
Балансовая стоим.	$9,96	$89,61

Технический анализ

BAH набирает 61 из 100 по техническому скорингу, VMI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 64,6 (нейтральная зона), VMI — 43,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BAH выше на 9,1%, VMI — ниже на -7,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VMI выше SMA 200 (+7,1%), BAH — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: BAH — 25,8 (выраженный тренд), VMI — 24,0 (слабый тренд). По бете BAH стабильнее (0,17 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	64,59	43,88
Stochastic %K	94,91	42,85
CCI (20)	128,48	-27,96
MFI	63,58	46,28
Williams %R	-5,09	-57,15
MACD гистограмма	0,95	1,29
Momentum (10)	3,52	7,48
Тренд
ADX	25,76	24,04
Цена vs EMA 9	+5,33%	+0,23%
Цена vs EMA 20	+8,65%	-1,78%
Цена vs SMA 50	+9,10%	-7,06%
Цена vs SMA 200	-5,00%	+7,12%
Объём
CMF	0,05	-0,15
Volume Ratio	68,87	45,14
Волатильность и статистика
Beta	0,17	1,28
ATR %	3,98%	3,56%
Sharpe (1г)	-0,84	0,93
RS Rating	9,00	69,00
52w от хая	-33,57	-15,72
BB ширина	22,98	19,81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BAH — 11,22 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VMI растёт быстрее по выручке: +0,70% год к году против -6,40% у BAH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BAH — 851 млн $, VMI — 350,27 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 951 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BAH	VMI
Выручка	11,22 млрд $	4,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.40%	+0.70%
Чистая прибыль	851 млн $	350,27 млн $
Рост прибыли (г/г)	-9.00%	+0.60%
EPS (TTM)	$6,91	$17,70
Операц. Cash Flow	1,04 млрд $	456,48 млн $
Free Cash Flow	951 млн $	311,45 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 3,00%, VMI — 0,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BAH платит дивиденды 13 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BAH — +3,64%, VMI — +2,92%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 35,86%, VMI — 11,12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BAH	VMI
Див. доходность	3,00%	0,59%
Годовые дивиденды	$1,77	$2,31
Коэфф. выплат	35,86%	11,12%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,64%	2,92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4,60%), для VMI — ноябре (+6,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3,27%), для VMI — декабрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +16,49% против +5,23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0,3

-3,0

+1,6

+0,5

+4,6

-2,2

+4,1

+1,9

-2,2

+1,5

+1,4

-3,3

VMI

+2,2

+1,0

-1,8

+3,3

+0,4

+2,1

+0,3

+1,4

+1,2

+6,3

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Valmont Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booz Allen Hamilton Holding Corporation: P/E 11,90 против 19,48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BAH или VMI?

ROE BAH — 71,90%, VMI — 29,84%. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 3,00%, VMI — 0,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Valmont Industries, Inc.?

По объёму выручки: BAH — 11,22 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BAH или VMI?

Чистая маржа BAH — 7,01%, VMI — 11,70%. VMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BAH или VMI?

Технический скоринг: BAH — 61/100, VMI — 35/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или VMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BAH выигрывает 24, VMI — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией