Сравнение BAH vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BAH выглядит привлекательнее: 11.41 против 28.43. Премия к оценке VMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 2.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMI дешевле: 5.84 против 9.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.85% против 21.43% у VMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMI — 8.28%, BAH — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 0.27, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAH | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 28.43 | |
| P/B | 9.31 | 5.84 | |
| P/S | 0.82 | 2.35 | |
| PEG | 76.89 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 21.43% | |
| ROA | 11.87% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 15.59% | |
| EPS | $6.79 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $86.71 | |
Технический анализ
VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, BAH — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), VMI — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VMI торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VMI выше SMA 200 (+19.7%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). По бете BAH стабильнее (0.30 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 41.83 | |
| CCI (20) | 16.43 | -50.22 | |
| MFI | 51.17 | 53.34 | |
| Williams %R | -32.43 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.25 | |
| ATR % | 3.73% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 1.53 | |
| RS Rating | 10.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -4.76 | |
| BB ширина | 9.46 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, VMI — 350,27 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, VMI — 0.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 15.59% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для VMI — ноябре (+6.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или VMI?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или VMI?
Какая акция лучше по технике — BAH или VMI?
Что лучше купить — BAH или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией