Сравнение BAH vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как URI — с P/E 23.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 3.58 у URI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) URI дешевле: 6.62 против 9.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 11.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BAH составляет 81.85%, что превышает показатель URI (27.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15.32% против 7.33% у BAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 0.27, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BAH | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 23.68 | |
| P/B | 9.31 | 6.62 | |
| P/S | 0.82 | 3.58 | |
| PEG | 76.89 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 27.88% | |
| ROA | 11.87% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 24.67% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 18.79% | |
| EPS | $6.79 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $141.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у URI — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. URI торгуется выше SMA 50 (12.6%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URI выше SMA 200 (+7.3%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), URI — 39.5 (выраженный тренд). BAH менее волатилен — бета 0.30 против 1.21 у URI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 38.62 | |
| CCI (20) | 16.43 | -90.84 | |
| MFI | 51.17 | 35.53 | |
| Williams %R | -32.43 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -7.13 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.21 | |
| ATR % | 3.73% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.71 | |
| RS Rating | 10.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -8.34 | |
| BB ширина | 9.46 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 662 млн $ |
Дивиденды
BAH и URI — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2.89%, URI — 0.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 18.79% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а URI — на июле (+9.87%). Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или URI?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или URI?
Какая акция лучше по технике — BAH или URI?
Что лучше купить — BAH или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией