Сравнение BAH vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAH торгуется с P/E 12,19, тогда как URI — с P/E 27,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0,84 vs 4,21 у URI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 10,34 vs 12,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BAH составляет 71,90%, что превышает показатель URI (29,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15,67% против 7,01% у BAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 3,46, URI — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BAH | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,19 | 27,44 | |
| P/B | 7,82 | 7,82 | |
| P/S | 0,84 | 4,21 | |
| PEG | -0,56 | 3,89 | |
| EV/EBITDA | 10,34 | 12,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,90% | 29,18% | |
| ROA | 10,22% | 8,42% | |
| Валовая маржа | 44,68% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 9,51% | 24,79% | |
| Чистая маржа | 7,01% | 15,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,46 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,93% | 0,66% | |
| Коэфф. выплат | 35,86% | 18,08% | |
| EPS | $6,45 | $41,61 | |
| Балансовая стоим. | $9,96 | $145,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URI сильнее: 75/100 против 66/100 у BAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAH составляет 67,3 (нейтральная зона), у URI — 56,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAH на 11,9%, URI на 4,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URI выше SMA 200 (+24,9%), BAH — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: BAH — 26,8 (выраженный тренд), URI — 21,2 (слабый тренд). BAH менее волатилен — бета 0,17 против 1,07 у URI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,31 | 56,89 | |
| Stochastic %K | 97,50 | 75,90 | |
| CCI (20) | 142,41 | 76,99 | |
| MFI | 68,04 | 67,65 | |
| Williams %R | -2,50 | -24,10 | |
| MACD гистограмма | 1,07 | 6,40 | |
| Momentum (10) | 6,26 | 9,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,81 | 21,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,21% | +0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,11% | +2,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,86% | +4,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,55% | +24,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 70,64 | 65,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 1,07 | |
| ATR % | 3,84% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,77 | 0,75 | |
| RS Rating | 9,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -30,58 | -3,53 | |
| BB ширина | 24,83 | 18,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,22 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу URI: +4,90% г/г vs -6,40%. BAH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BAH — 851 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 951 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,22 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.40% | +4.90% | |
| Чистая прибыль | 851 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.00% | -3.10% | |
| EPS (TTM) | $6,91 | $38,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 951 млн $ | 662 млн $ |
Дивиденды
BAH и URI — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2,93%, URI — 0,66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BAH платит дивиденды 13 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 35,86%, URI — 18,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,93% | 0,66% | |
| Годовые дивиденды | $1,77 | $5,91 | |
| Коэфф. выплат | 35,86% | 18,08% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4,60%), а URI — на июле (+8,71%). Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3,27%), для URI — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33,89% против +5,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или URI?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или URI?
Какая акция лучше по технике — BAH или URI?
Что лучше купить — BAH или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией