Сравнение BAH vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

BAH28

15ULS

BAH против ULS — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ULS крупнее в 2.2× (20,60 млрд $ vs 9,21 млрд $). BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как ULS — с P/E 58.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.85% против 28.40% у ULS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ULS — 11.24%, BAH — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность BAH составляет 2.89%, у ULS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, BAH — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:15 — убедительное преимущество BAH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BAHULS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BAH — P/E 11.41 vs 58.73 у ULS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BAH оценён ниже: 0.82 против 6.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAH дешевле: 9.31 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BAH составляет 81.85%, что превышает показатель ULS (28.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ULS впереди: 11.24% против 7.33% у BAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 0.27, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BAHULS

Показатель	BAH	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	11.41	58.73
P/B	9.31	15.34
P/S	0.82	6.61
PEG	76.89	19.85
EV/EBITDA	7.71	26.94
Рентабельность
ROE	81.85%	28.40%
ROA	11.87%	11.81%
Валовая маржа	52.65%	49.61%
Операц. маржа	9.16%	17.75%
Чистая маржа	7.33%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.40
Текущая ликв.	1.81	1.16
Быстрая ликв.	1.81	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	0.52%
Коэфф. выплат	32.81%	30.66%
EPS	$6.79	$1.74
Балансовая стоим.	$8.32	$6.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BAH — 48.5, ULS — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. ULS торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ULS выше SMA 200 (+29.1%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), ULS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета BAH — 0.30, ULS — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	61.21
Stochastic %K	67.57	60.92
CCI (20)	16.43	55.74
MFI	51.17	61.56
Williams %R	-32.43	-39.08
MACD гистограмма	0.27	-0.03
Momentum (10)	-0.50	-4.75
Тренд
ADX	21.26	23.90
Цена vs EMA 9	+0.79%	+3.29%
Цена vs EMA 20	-0.03%	+6.10%
Цена vs SMA 50	-2.68%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-14.23%	+29.07%
Объём
CMF	-0.02	0.09
Volume Ratio	121.90	93.36
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.92
ATR %	3.73%	3.53%
Sharpe (1г)	-1.20	0.85
RS Rating	10.00	74.00
52w от хая	-41.04	-5.17
BB ширина	9.46	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BAH генерирует 11,98 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, ULS — 325 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BAH	ULS
Выручка	11,98 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	935 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$7.28	$1.62
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	911 млн $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BAH платит 2.89%, ULS — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BAH	ULS
Див. доходность	2.89%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.14
Коэфф. выплат	32.81%	30.66%
Лет выплат	14.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.80%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BAH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.94%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у Booz Allen Hamilton Holding Corporation ниже (11.41 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BAH или ULS?

ROE BAH — 81.85%, ULS — 28.40%. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 2.89%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: BAH — 11,98 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BAH или ULS?

Чистая маржа BAH — 7.33%, ULS — 11.24%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BAH или ULS?

Технический скоринг: BAH — 45/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BAH выигрывает 28, ULS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией