Сравнение BAH vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BAH выглядит привлекательнее: 11.41 против 105.61. Премия к оценке UHAL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 1.59 у UHAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 9.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 10.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.85% против 1.22% у UHAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BAH — 7.33%, UHAL — 1.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 0.27, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAH | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 105.61 | |
| P/B | 9.31 | 1.27 | |
| P/S | 0.82 | 1.59 | |
| PEG | 76.89 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 1.22% | |
| ROA | 11.87% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 37.82% | |
| EPS | $6.79 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $39.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UHAL торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), UHAL — 19.0 (нет тренда). BAH менее волатилен — бета 0.30 против 0.99 у UHAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 39.44 | |
| CCI (20) | 16.43 | -77.53 | |
| MFI | 51.17 | 48.18 | |
| Williams %R | -32.43 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.99 | |
| ATR % | 3.73% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.81 | |
| RS Rating | 10.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -21.63 | |
| BB ширина | 9.46 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, UHAL — 331,80 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
BAH выплачивает дивиденды с доходностью 2.89% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 37.82% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а UHAL — на июле (+5.30%). Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BAH: +6.92% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — BAH или UHAL?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — BAH или UHAL?
Какая акция лучше по технике — BAH или UHAL?
Что лучше купить — BAH или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией