Сравнение BAH vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

BAH27

15TRU

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и TransUnion (TRU) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11.41 (у TRU — 18.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BAH — 81.85%, у TRU — 15.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRU удерживает чистую маржу на уровне 14.91%, опережая BAH (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BAH предлагает более высокую дивидендную доходность (2.89% vs 0.68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BAH сильнее: 45/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BAH побеждает по числу метрик: 27 против 15 у TRU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BAHTRU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BAH выглядит привлекательнее: 11.41 против 18.85. Премия к оценке TRU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 2.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TRU — 2.79, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у TRU — 12.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BAH (81.85% vs 15.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 14.91%, у BAH — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BAHTRU

Показатель	BAH	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	11.41	18.85
P/B	9.31	2.79
P/S	0.82	2.81
PEG	76.89	0.20
EV/EBITDA	7.71	12.48
Рентабельность
ROE	81.85%	15.50%
ROA	11.87%	5.85%
Валовая маржа	52.65%	52.73%
Операц. маржа	9.16%	18.06%
Чистая маржа	7.33%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	1.20
Текущая ликв.	1.81	1.93
Быстрая ликв.	1.81	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	0.68%
Коэфф. выплат	32.81%	20.65%
EPS	$6.79	$3.66
Балансовая стоим.	$8.32	$25.50

Технический анализ

BAH набирает 45 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), TRU — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BAH стабильнее (0.30 vs 1.28). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHTRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	48.89
Stochastic %K	67.57	53.97
CCI (20)	16.43	-32.49
MFI	51.17	33.63
Williams %R	-32.43	-46.03
MACD гистограмма	0.27	-0.07
Momentum (10)	-0.50	-3.48
Тренд
ADX	21.26	14.07
Цена vs EMA 9	+0.79%	+1.45%
Цена vs EMA 20	-0.03%	+0.07%
Цена vs SMA 50	-2.68%	-1.53%
Цена vs SMA 200	-14.23%	-12.89%
Объём
CMF	-0.02	-0.23
Volume Ratio	121.90	59.90
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.28
ATR %	3.73%	4.25%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.38
RS Rating	10.00	17.00
52w от хая	-41.04	-30.10
BB ширина	9.46	11.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, TRU — 455,40 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BAH	TRU
Выручка	11,98 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	935 млн $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$7.28	$2.34
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	987,60 млн $
Free Cash Flow	911 млн $	661,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, TRU — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BAH	TRU
Див. доходность	2.89%	0.68%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.25
Коэфф. выплат	32.81%	20.65%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.80%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для TRU — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или TransUnion?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booz Allen Hamilton Holding Corporation: P/E 11.41 против 18.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BAH или TRU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BAH — 81.85%, TRU — 15.50%. Преимущество у BAH.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 2.89%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или TransUnion?

Выручка BAH за TTM — 11,98 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. BAH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BAH или TRU?

Чистая маржа BAH — 7.33%, TRU — 14.91%. TRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BAH или TRU?

Технический скоринг: BAH — 45/100, TRU — 30/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или TRU?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу BAH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией