Сравнение BAH vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

BAH30

14TRI

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Thomson Reuters Corporation (TRI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TRI крупнее в 4.1× (37,35 млрд $ vs 9,21 млрд $). BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как TRI — с P/E 24.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE BAH — 81.85%, у TRI — 12.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRI удерживает чистую маржу на уровне 19.91%, опережая BAH (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TRI предлагает более высокую дивидендную доходность (4.62% vs 2.89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BAH сильнее: 45/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BAH побеждает по числу метрик: 30 против 14 у TRI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

85,56 $+0,20 $ (+0,23%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 37,35 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

5.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BAHTRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BAH — P/E 11.41 vs 24.39 у TRI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 4.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TRI — 3.15, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у TRI — 12.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BAH (81.85% vs 12.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 19.91%, у BAH — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BAHTRI

Показатель	BAH	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	11.41	24.39
P/B	9.31	3.15
P/S	0.82	4.84
PEG	76.89	-0.86
EV/EBITDA	7.71	12.56
Рентабельность
ROE	81.85%	12.73%
ROA	11.87%	8.51%
Валовая маржа	52.65%	72.40%
Операц. маржа	9.16%	28.78%
Чистая маржа	7.33%	19.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.21
Текущая ликв.	1.81	0.60
Быстрая ликв.	1.81	0.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	4.62%
Коэфф. выплат	32.81%	69.52%
EPS	$6.79	$3.50
Балансовая стоим.	$8.32	$27.08

Технический анализ

BAH набирает 45 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), TRI — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, TRI на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BAH стабильнее (0.30 vs 0.35). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHTRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	43.87
Stochastic %K	67.57	28.34
CCI (20)	16.43	-88.78
MFI	51.17	45.28
Williams %R	-32.43	-71.66
MACD гистограмма	0.27	-0.47
Momentum (10)	-0.50	-6.39
Тренд
ADX	21.26	14.47
Цена vs EMA 9	+0.79%	-1.71%
Цена vs EMA 20	-0.03%	-3.72%
Цена vs SMA 50	-2.68%	-6.01%
Цена vs SMA 200	-14.23%	-34.43%
Объём
CMF	-0.02	-0.13
Volume Ratio	121.90	62.37
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.35
ATR %	3.73%	5.50%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.83
RS Rating	10.00	3.00
52w от хая	-41.04	-60.92
BB ширина	9.46	20.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BAH	TRI
Выручка	11,98 млрд $	7,61 млрд $
Чистая прибыль	935 млн $	1,53 млрд $
EPS (TTM)	$7.28	$3.40
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	911 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, TRI — 4.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BAH	TRI
Див. доходность	2.89%	4.62%
Годовые дивиденды	$0.59	$2.75
Коэфф. выплат	32.81%	69.52%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.80%	11.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для TRI — ноябре (+3.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRI: +11.14% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

TRI

+1.3

-2.1

+0.6

+2.9

+1.9

+2.0

+2.4

+1.3

-2.8

+0.4

+3.4

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Thomson Reuters Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booz Allen Hamilton Holding Corporation: P/E 11.41 против 24.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BAH или TRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BAH — 81.85%, TRI — 12.73%. Преимущество у BAH.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Thomson Reuters Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 2.89%, TRI — 4.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Thomson Reuters Corporation?

Выручка BAH за TTM — 11,98 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. BAH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BAH или TRI?

Чистая маржа BAH — 7.33%, TRI — 19.91%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BAH или TRI?

Технический скоринг: BAH — 45/100, TRI — 13/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или TRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу BAH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией