Сравнение BAH vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11.41 (у RHI — 20.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 0.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BAH (81.85% vs 10.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BAH — 7.33%, у RHI — 2.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAH | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 20.19 | |
| P/B | 9.31 | 2.12 | |
| P/S | 0.82 | 0.50 | |
| PEG | 76.89 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 10.14% | |
| ROA | 11.87% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 184.38% | |
| EPS | $6.79 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $12.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), RHI — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RHI выше на 6.4%, BAH — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BAH стабильнее (0.30 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 82.72 | |
| CCI (20) | 16.43 | 41.98 | |
| MFI | 51.17 | 46.73 | |
| Williams %R | -32.43 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.74 | |
| ATR % | 3.73% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.87 | |
| RS Rating | 10.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -42.08 | |
| BB ширина | 9.46 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, RHI — 132,99 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAH | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, RHI — 9.00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BAH | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 184.38% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для RHI — ноябре (+8.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BAH: +6.92% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или RHI?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или RHI?
Какая акция лучше по технике — BAH или RHI?
Что лучше купить — BAH или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией