ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BAH vs RHI

Тикер 1
Тикер 2
BAH27
15RHI
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Robert Half Inc. (RHI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BAH крупнее в 2,1× (9,37 млрд $ vs 4,37 млрд $). По мультипликатору P/E BAH оценён рынком дешевле: 11,90 против 37,17 у RHI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BAH — 71,90%, у RHI — 9,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BAH удерживает чистую маржу на уровне 7,01%, опережая RHI (2,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RHI предлагает более высокую дивидендную доходность (5,52% vs 3,00%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. BAH побеждает по числу метрик: 27 против 15 у RHI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAHNYSE
$77,90+$1,85 (+2,43%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 9,37 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
8.3
Качество
7.5
Рост
2.8
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
RHI
Robert Half Inc.
RHINYSE
$42,68-$0,06 (-0,14%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,37 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
5.6
Качество
5.6
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BAHRHI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11,90 (у RHI — 37,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B RHI — 3,54, у BAH — 7,64. EV/EBITDA BAH — 10,17, у RHI — 32,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BAH (71,90% vs 9,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BAH — 7,01%, у RHI — 2,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BAH значительно выше: D/E 3,46 vs 0,20 у RHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BAHRHI
ПоказательBAHRHIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11,9037,17
P/B7,643,54
P/S0,820,83
PEG-0,55-1,08
EV/EBITDA10,1732,74
Рентабельность
ROE71,90%9,18%
ROA10,22%4,02%
Валовая маржа44,68%36,80%
Операц. маржа9,51%0,20%
Чистая маржа7,01%2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,460,20
Текущая ликв.1,591,47
Быстрая ликв.1,591,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,00%5,52%
Коэфф. выплат35,86%207,70%
EPS$6,45$1,15
Балансовая стоим.$9,96$12,08

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BAH — 64,6 (нейтральная зона), RHI — 64,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BAH и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,1% и +23,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RHI выше SMA 200 (+49,0%), BAH — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу RHI. ADX: BAH — 25,8 (выраженный тренд), RHI — 21,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BAH стабильнее (0,17 vs 0,36). Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHRHI
Общая оценка
61
62
Осцилляторы
61
59
Тренд
64
71
Объём
50
38
Волатильность
38
50
ИндикаторBAHRHIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,5964,48
Stochastic %K94,9184,70
CCI (20)128,48119,43
MFI63,5852,40
Williams %R-5,09-15,30
MACD гистограмма0,950,03
Momentum (10)3,527,45
Тренд
ADX25,7621,11
Цена vs EMA 9+5,33%+6,29%
Цена vs EMA 20+8,65%+10,45%
Цена vs SMA 50+9,10%+23,57%
Цена vs SMA 200-5,00%+49,04%
Объём
CMF0,050,04
Volume Ratio68,8766,48
Волатильность и статистика
Beta0,170,36
ATR %3,98%5,35%
Sharpe (1г)-0,840,57
RS Rating9,0061,00
52w от хая-33,57-3,26
BB ширина22,9822,77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BAH — 11,22 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BAH растёт быстрее по выручке: -6,40% год к году против -7,20% у RHI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BAH — 851 млн $, RHI — 132,99 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 951 млн $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBAHRHIЛидер
Выручка11,22 млрд $5,38 млрд $
Рост выручки (г/г)-6.40%-7.20%
Чистая прибыль851 млн $132,99 млн $
Рост прибыли (г/г)-9.00%-47.10%
EPS (TTM)$6,91$1,33
Операц. Cash Flow1,04 млрд $319,96 млн $
Free Cash Flow951 млн $266,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 3,00%, RHI — 5,52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BAH — 13 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BAH — +3,64%, RHI — +3,09%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 35,86%, RHI — 207,70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBAHRHIЛидер
Див. доходность3,00%5,52%
Годовые дивиденды$1,77$1,77
Коэфф. выплат35,86%207,70%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)3,64%3,09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4,60%), для RHI — ноябре (+8,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3,27%), RHI — февраль (-3,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RHI: +5,28% против +5,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BAH
+0,3
-3,0
+1,6
+0,5
+4,6
-2,2
+4,1
+1,9
-2,2
+1,5
+1,4
-3,3
RHI
+3,6
-3,4
-1,2
-2,6
+0,3
-1,0
+2,2
+1,1
+0,1
-1,8
+8,1
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Robert Half Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booz Allen Hamilton Holding Corporation: P/E 11,90 против 37,17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BAH или RHI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BAH — 71,90%, RHI — 9,18%. Преимущество у BAH.
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Robert Half Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 3,00%, RHI — 5,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Robert Half Inc.?
Выручка BAH за TTM — 11,22 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. BAH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BAH или RHI?
Чистая маржа BAH — 7,01%, RHI — 2,17%. BAH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BAH или RHI?
Технический скоринг: BAH — 61/100, RHI — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BAH или RHI?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу BAH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией