ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BAH vs RBA

Тикер 1
Тикер 2
BAH35
10RBA
Сравнение Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и RB Global, Inc. (RBA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBA крупнее в 1,7× (16,11 млрд $ vs 9,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BAH — P/E 12,27 vs 36,78 у RBA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует BAH (71,90% vs 8,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBA — 9,97%, у BAH — 7,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности BAH впереди: 2,91% годовых против 1,42% у RBA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BAH: скоринг 68/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте BAH уверенно лидирует со счётом 35:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAHNYSE
$78,40-$0,17 (-0,22%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 9,43 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.1
Качество
7.5
Рост
2.8
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RBA
RB Global, Inc.
RBANYSE
$86,46-$3,17 (-3,54%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 16,11 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.9
Качество
5.0
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

BAHRBA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BAH оценён рынком дешевле: 12,27 против 36,78 у RBA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0,85 vs 3,32 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RBA — 2,65, у BAH — 7,87. EV/EBITDA BAH — 10,39, у RBA — 14,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BAH — 71,90%, у RBA — 8,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBA удерживает чистую маржу на уровне 9,97%, опережая BAH (7,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BAH значительно выше: D/E 3,46 vs 0,75 у RBA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BAHRBA
ПоказательBAHRBAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,2736,78
P/B7,872,65
P/S0,853,32
PEG-0,562,17
EV/EBITDA10,3914,26
Рентабельность
ROE71,90%8,00%
ROA10,22%3,87%
Валовая маржа44,68%42,06%
Операц. маржа9,51%19,18%
Чистая маржа7,01%9,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,460,75
Текущая ликв.1,591,31
Быстрая ликв.1,591,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,91%1,42%
Коэфф. выплат35,86%54,99%
EPS$6,45$2,60
Балансовая стоим.$9,96$32,56

Технический анализ

По техническому скорингу BAH сильнее: 68/100 против 27/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAH составляет 67,7 (нейтральная зона), у RBA — 24,4 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. BAH торгуется выше SMA 50 (12,8%), тогда как RBA ниже этой средней (-20,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BAH — 29,0 (выраженный тренд), RBA — 25,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BAH менее волатилен — бета 0,17 против 0,77 у RBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHRBA
Общая оценка
68
27
Осцилляторы
56
41
Тренд
65
29
Объём
63
28
Волатильность
50
63
ИндикаторBAHRBAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,7224,41
Stochastic %K86,551,24
CCI (20)125,74-163,01
MFI61,5021,74
Williams %R-13,45-98,76
MACD гистограмма1,07-2,71
Momentum (10)8,23-28,74
Тренд
ADX29,0025,40
Цена vs EMA 9+4,27%-10,43%
Цена vs EMA 20+8,66%-15,78%
Цена vs SMA 50+12,78%-20,12%
Цена vs SMA 200-1,67%-17,49%
Объём
CMF0,06-0,34
Volume Ratio60,06178,72
Волатильность и статистика
Beta0,170,77
ATR %3,69%4,51%
Sharpe (1г)-0,72-0,95
RS Rating10,0014,00
52w от хая-30,14-27,70
BB ширина26,1035,73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,22 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBA: +9,00% г/г vs -6,40%. BAH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BAH — 851 млн $, RBA — 435,90 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 951 млн $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBAHRBAЛидер
Выручка11,22 млрд $4,67 млрд $
Рост выручки (г/г)-6.40%+9.00%
Чистая прибыль851 млн $435,90 млн $
Рост прибыли (г/г)-9.00%+5.50%
EPS (TTM)$6,91$2,09
Операц. Cash Flow1,04 млрд $995,32 млн $
Free Cash Flow951 млн $731,79 млн $

Дивиденды

BAH и RBA — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2,91%, RBA — 1,42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BAH — 13 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BAH — +3,64%, RBA — +0,21%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 35,86%, RBA — 54,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBAHRBAЛидер
Див. доходность2,91%1,42%
Годовые дивиденды$1,77$0,95
Коэфф. выплат35,86%54,99%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)3,64%0,21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4,60%), а RBA — на августе (+8,08%). Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3,27%), RBA — сентябрь (-2,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18,22% против +5,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BAH
+0,3
-3,0
+1,6
+0,5
+4,6
-2,2
+4,1
+1,9
-2,2
+1,5
+1,4
-3,3
RBA
+0,6
-0,0
-0,8
+3,8
+1,6
+2,4
+2,9
+8,1
-2,1
+0,1
+2,2
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или RB Global, Inc.?
По P/E Booz Allen Hamilton Holding Corporation оценена ниже: 12,27 против 36,78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BAH или RBA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BAH — 71,90%, RBA — 8,00%. Преимущество у BAH.
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и RB Global, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 2,91%, RBA — 1,42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или RB Global, Inc.?
Выручка BAH за TTM — 11,22 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. BAH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BAH или RBA?
Чистая маржа BAH — 7,01%, RBA — 9,97%. RBA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BAH или RBA?
Технический скоринг: BAH — 68/100, RBA — 27/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BAH или RBA?
Однозначного ответа нет. Счёт 35:10 в пользу BAH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией