Сравнение BAH vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BAH оценён рынком дешевле: 11.41 против 43.22 у RBA (разница составляет 73.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 4.13 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RBA — 3.18, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BAH — 81.85%, у RBA — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBA удерживает чистую маржу на уровне 9.53%, опережая BAH (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAH | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 43.22 | |
| P/B | 9.31 | 3.18 | |
| P/S | 0.82 | 4.13 | |
| PEG | 76.89 | 3.85 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 15.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 7.47% | |
| ROA | 11.87% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 42.61% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 9.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 58.39% | |
| EPS | $6.79 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $32.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 45/100 у BAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у RBA — 54.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBA выше на 3.1%, BAH — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BAH менее волатилен — бета 0.30 против 0.71 у RBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 54.72 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 42.88 | |
| CCI (20) | 16.43 | -35.69 | |
| MFI | 51.17 | 50.69 | |
| Williams %R | -32.43 | -57.12 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -1.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +3.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | -1.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 87.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.71 | |
| ATR % | 3.73% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.24 | |
| RS Rating | 10.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -12.57 | |
| BB ширина | 9.46 | 6.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, RBA — 435,90 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAH | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 435,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $2.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
BAH и RBA — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2.89%, RBA — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 58.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -7.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а RBA — на августе (+8.08%). Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или RBA?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или RBA?
Какая акция лучше по технике — BAH или RBA?
Что лучше купить — BAH или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией