Сравнение BAH vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BAH выглядит привлекательнее: 12,27 против 21,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3,56 против 7,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 7,04 vs 10,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71,90% против 16,70% у R. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BAH — 7,01%, R — 3,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 3,46, R — 2,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BAH | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,27 | 21,36 | |
| P/B | 7,87 | 3,56 | |
| P/S | 0,85 | 0,79 | |
| PEG | -0,56 | 9,91 | |
| EV/EBITDA | 10,39 | 7,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,90% | 16,70% | |
| ROA | 10,22% | 3,08% | |
| Валовая маржа | 44,68% | 18,95% | |
| Операц. маржа | 9,51% | 7,29% | |
| Чистая маржа | 7,01% | 3,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,46 | 2,94 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,91% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 35,86% | 29,84% | |
| EPS | $6,45 | $12,75 | |
| Балансовая стоим. | $9,96 | $73,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BAH сильнее: 71/100 против 46/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAH составляет 67,7 (нейтральная зона), у R — 49,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BAH выше на 12,8%, R — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. R выше SMA 200 (+19,8%), BAH — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: BAH — 29,9 (выраженный тренд), R — 14,3 (нет тренда). BAH менее волатилен — бета 0,17 против 1,15 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,72 | 49,49 | |
| Stochastic %K | 86,55 | 55,79 | |
| CCI (20) | 120,70 | -18,16 | |
| MFI | 57,08 | 51,01 | |
| Williams %R | -13,45 | -44,21 | |
| MACD гистограмма | 0,97 | -0,36 | |
| Momentum (10) | 10,09 | 5,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,88 | 14,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,39% | +0,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,77% | -0,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,84% | -1,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,59% | +19,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 47,32 | 62,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 1,15 | |
| ATR % | 3,64% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | 1,10 | |
| RS Rating | 11,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -30,14 | -7,35 | |
| BB ширина | 26,33 | 8,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,22 млрд $, R — 12,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу R: -0,20% г/г vs -6,40%. BAH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BAH — 851 млн $, R — 499 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 951 млн $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,22 млрд $ | 12,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.40% | -0.20% | |
| Чистая прибыль | 851 млн $ | 499 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.00% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $6,91 | $12,20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 951 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
BAH и R — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2,91%, R — 1,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BAH платит дивиденды 13 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BAH — +3,64%, R — +4,42%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 35,86%, R — 29,84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,91% | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | $1,77 | $2,83 | |
| Коэфф. выплат | 35,86% | 29,84% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,64% | 4,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4,60%), а R — на ноябре (+7,35%). Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3,27%), для R — март (-3,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18,27% против +5,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или R?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или R?
Какая акция лучше по технике — BAH или R?
Что лучше купить — BAH или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией