Сравнение BAH vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BAH выглядит привлекательнее: 11.41 против 18.78. Премия к оценке R может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3.25 против 9.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 7.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.85% против 16.39% у R. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BAH — 7.33%, R — 3.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как BAH практически без долга (D/E 0.27). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BAH | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 18.78 | |
| P/B | 9.31 | 3.25 | |
| P/S | 0.82 | 0.72 | |
| PEG | 76.89 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 16.39% | |
| ROA | 11.87% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 29.49% | |
| EPS | $6.79 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $72.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у R — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. R торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. R выше SMA 200 (+19.6%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), R — 18.1 (нет тренда). BAH менее волатилен — бета 0.30 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 29.38 | |
| CCI (20) | 16.43 | -52.67 | |
| MFI | 51.17 | 48.64 | |
| Williams %R | -32.43 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.29 | |
| ATR % | 3.73% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 1.27 | |
| RS Rating | 10.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -9.17 | |
| BB ширина | 9.46 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, R — 499 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
BAH и R — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2.89%, R — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 29.49% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а R — на ноябре (+7.35%). Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или R?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или R?
Какая акция лучше по технике — BAH или R?
Что лучше купить — BAH или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией